Kassaflödesanalys (TTM)
Tiasang Battery Joint stock company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 538 | 12 271 | 10 165 | 6 206 | 8 077 | 8 354 | 2 524 | 1 352 | 1 609 | 444 | 26 484 | 18 271 | −7 792 | 11 790 | 9 118 | 18 557 | −6 569 |
| Ändring (%) | −30,03 | −17,16 | −38,95 | 30,16 | 3,43 | −69,79 | −46,44 | 19,00 | −72,40 | 5 865,09 | −31,01 | −142,65 | −251,30 | −22,67 | 103,53 | −135,40 | |
| % av kassaflödet | 41 534,31 | 1 964,59 | 2 468,63 | −173,30 | −2 796,21 | 221,81 | −101,21 | 4 182,38 | −271,85 | −10,97 | 935,06 | 6 539,80 | 153,95 | 666,52 | 207,91 | 2 363,27 | 139,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | −136 | −275 | −2 955 | −3 016 | −5 872 | −5 733 | −3 461 | −3 385 | −853 | −605 | −19 388 | −23 392 | −30 042 | −13 326 | −14 203 | −7 379 |
| Ändring (%) | −6 592,38 | 102,56 | 976,18 | 2,07 | 94,69 | −2,37 | −39,64 | −2,18 | −74,79 | −29,17 | 3 106,98 | 20,65 | 28,43 | −55,64 | 6,58 | −48,05 | |
| % av kassaflödet | 4,95 | −21,70 | −66,69 | 82,53 | 1 044,21 | −155,92 | 229,91 | −10 706,59 | 572,05 | 21,08 | −21,35 | −6 939,57 | 462,14 | −1 698,35 | −303,89 | −1 808,81 | 156,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 500 | −11 513 | −9 480 | −6 833 | −5 351 | 1 285 | 716 | 2 142 | 1 185 | −3 637 | −23 050 | 1 396 | 26 122 | 20 021 | 8 594 | −3 569 | 9 236 |
| Ändring (%) | −34,21 | −17,65 | −27,93 | −21,68 | −124,02 | −44,27 | 198,97 | −44,66 | −406,86 | 533,79 | −106,06 | 1 770,93 | −23,36 | −57,08 | −141,53 | −358,78 | |
| % av kassaflödet | −41 444,85 | −1 843,14 | −2 302,33 | 190,82 | 1 852,55 | 34,13 | −28,73 | 6 625,86 | −200,28 | 89,84 | −813,83 | 499,75 | −516,10 | 1 131,80 | 195,96 | −454,55 | −196,04 |
| Kassaflöde | 42 | 625 | 412 | −3 581 | −289 | 3 766 | −2 494 | 32 | −592 | −4 048 | 2 832 | 279 | −5 062 | 1 769 | 4 385 | 785 | −4 711 |
| Ändring (%) | 1 379,31 | −34,08 | −969,60 | −91,93 | −1 403,83 | −166,21 | −101,30 | −1 930,83 | 584,06 | −169,97 | −90,14 | −1 911,68 | −134,95 | 147,91 | −82,09 | −700,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
