TRC Kassaflödesanalys - TTM - Tay Ninh Rubber Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Tay Ninh Rubber Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−287	16 530	30 933	28 805	15 844	21 344	13 198	33 869	37 659	33 312	56 539	53 355	57 517	78 666	134 279	98 704	237 519	286 979	320 573	342 876
Ändring (%)		−5 863,45	87,13	−6,88	−44,99	34,71	−38,16	156,62	11,19	−11,54	69,72	−5,63	7,80	36,77	70,69	−26,49	140,64	20,82	11,71	6,96
% av kassaflödet	−0,76	182,33	83,20	108,64	−143,97	−52,69	−24,39	−119,12	−120,79	−90,64	−297,17	−114,50	−554,64	258,57	193,91	166,65	130,54	186,60	172,48	157,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	91 048	45 048	44 471	39 738	6 471	−1 990	−1 367	7 718	10 327	7 138	−5 555	−19 134	6 920	10 780	15 723	22 454	32 498	37 139	31 175	38 796
Ändring (%)		−50,52	−1,28	−10,64	−83,72	−130,75	−31,31	−664,53	33,80	−30,87	−177,81	244,47	−136,17	55,78	45,85	42,81	44,73	14,28	−16,06	24,45
% av kassaflödet	241,27	496,89	119,62	149,88	−58,80	4,91	2,53	−27,15	−33,12	−19,42	29,20	41,06	−66,73	35,43	22,70	37,91	17,86	24,15	16,77	17,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	−53 121	−52 428	−37 862	−41 919	−33 170	−59 654	−66 024	−70 386	−79 707	−77 837	−70 455	−81 140	−75 237	−78 180	−100 340	−106 820	−131 439	−196 060	−191 550	−166 522
Ändring (%)		−1,30	−27,78	10,71	−20,87	79,84	10,68	6,61	13,24	−2,35	−9,48	15,16	−7,27	3,91	28,35	6,46	23,05	49,16	−2,30	−13,07
% av kassaflödet	−140,76	−578,30	−101,84	−158,10	301,40	147,28	122,01	247,57	255,65	211,78	370,32	174,12	725,52	−256,97	−144,90	−180,36	−72,24	−127,48	−103,06	−76,68

Kassaflöde	37 737	9 066	37 178	26 514	−11 005	−40 505	−54 112	−28 431	−31 178	−36 754	−19 025	−46 599	−10 370	30 423	69 249	59 227	181 951	153 791	185 864	217 153
Ändring (%)		−75,98	310,08	−28,68	−141,51	268,05	33,59	−47,46	9,66	17,89	−48,24	144,93	−77,75	−393,37	127,62	−14,47	207,21	−15,48	20,85	16,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tay Ninh Rubber Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)