TRA Kassaflödesanalys - TTM - Traphaco Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Traphaco Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	376 782	346 285	429 438	372 466	509 392	290 271	427 789	362 565	302 422	247 657	180 826	159 451	220 446	287 975	170 088	193 515	149 647	159 717	183 407	237 301
Ändring (%)		−8,09	24,01	−13,27	36,76	−43,02	47,38	−15,25	−16,59	−18,11	−26,99	−11,82	38,25	30,63	−40,94	13,77	−22,67	6,73	14,83	29,39
% av kassaflödet	310,88	3 030,28	301,26	−394,16	107 152,96	−296,28	1 045,18	269,86	502,26	−710,63	−114,19	−114,35	−773,55	150,73	2 342,20	487,45	−120,99	−100,58	−231,09	250,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35 241	−132 433	−43 438	−223 065	−247 626	−198 250	−197 002	−25 716	−47 644	−73 386	−181 087	−257 966	−251 827	−168 389	−150 562	−34 854	−87 772	−163 071	−165 342	−154 636
Ändring (%)		275,79	−67,20	413,53	11,01	−19,94	−0,63	−86,95	85,27	54,03	146,76	42,45	−2,38	−33,13	−10,59	−76,85	151,83	85,79	1,39	−6,48
% av kassaflödet	−29,08	−1 158,90	−30,47	236,05	−52 089,32	202,35	−481,32	−19,14	−79,13	210,57	114,35	185,01	883,66	−88,14	−2 073,33	−87,79	70,97	102,70	208,33	−163,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−220 341	−202 420	−243 467	−243 915	−261 307	−190 218	−190 069	−202 734	−194 769	−209 073	−158 091	−40 778	2 889	71 424	−12 323	−119 138	−185 515	−155 542	−97 579	12 097
Ändring (%)		−8,13	20,28	0,18	7,13	−27,21	−0,08	6,66	−3,93	7,34	−24,38	−74,21	−107,08	2 372,47	−117,25	866,82	55,71	−16,16	−37,27	−112,40
% av kassaflödet	−181,80	−1 771,35	−170,80	258,12	−54 967,16	194,15	−464,38	−150,90	−323,47	599,91	99,83	29,24	−10,14	37,38	−169,69	−300,10	149,99	97,96	122,95	12,78

Kassaflöde	121 197	11 427	142 549	−94 497	475	−97 973	40 930	134 354	60 213	−34 851	−158 361	−139 437	−28 498	191 055	7 262	39 699	−123 682	−158 788	−79 366	94 660
Ändring (%)		−90,57	1 147,42	−166,29	−100,50	−20 709,16	−141,78	228,26	−55,18	−157,88	354,40	−11,95	−79,56	−770,41	−96,20	446,68	−411,55	28,38	−50,02	−219,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Traphaco Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)