Kassaflödesanalys (TTM)
VICEM Cement Trading Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 271 | −10 440 | 1 707 | −2 680 | −6 746 | 8 863 | −3 023 | −3 582 | 3 982 | 253 | −3 975 | −5 923 | −7 095 | −48 269 | 8 507 | 2 089 | 93 180 | −10 327 |
| Ändring (%) | 98,07 | −116,35 | −257,00 | 151,74 | −231,38 | −134,10 | 18,52 | −211,15 | −93,66 | −1 673,73 | 49,00 | 19,78 | 580,31 | −117,62 | −75,45 | 4 361,34 | −111,08 | |
| % av kassaflödet | 14,06 | 103,31 | −45,81 | 56,03 | 7 662,81 | 48,19 | −64,56 | −562,66 | 247,70 | −3,57 | −51,57 | 129,87 | −30,18 | 3 021,32 | −673,55 | −8,55 | −2 161,49 | −508,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 351 | 6 208 | 464 | 6 217 | 11 574 | 14 446 | 12 612 | 6 699 | 1 242 | −3 711 | 15 256 | 4 961 | 34 195 | 50 260 | −6 168 | −24 728 | −95 696 | 14 139 |
| Ändring (%) | −123,56 | −92,53 | 1 241,18 | 86,16 | 24,81 | −12,69 | −46,88 | −81,47 | −398,91 | −511,09 | −67,48 | 589,27 | 46,98 | −112,27 | 300,89 | 286,99 | −114,77 | |
| % av kassaflödet | 70,28 | −61,44 | −12,44 | −130,00 | −13 147,67 | 78,54 | 269,37 | 1 052,24 | 77,24 | 52,46 | 197,91 | −108,77 | 145,44 | −3 145,92 | 488,40 | 101,20 | 2 219,85 | 696,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 873 | −5 873 | −5 896 | −8 320 | −4 917 | −4 917 | −4 907 | −2 480 | −3 616 | −3 616 | −3 572 | −3 599 | −3 588 | −3 588 | −3 602 | −1 795 | −1 795 | −1 782 |
| Ändring (%) | −0,00 | 0,38 | 41,12 | −40,91 | −0,00 | −0,19 | −49,46 | 45,78 | −0,00 | −1,21 | 0,75 | −0,29 | −0,00 | 0,37 | −50,17 | −0,00 | −0,73 | |
| % av kassaflödet | 15,66 | 58,12 | 158,25 | 173,97 | 5 584,87 | −26,73 | −104,81 | −389,59 | −224,94 | 51,11 | −46,34 | 78,90 | −15,26 | 224,61 | 285,16 | 7,35 | 41,63 | −87,77 |
| Kassaflöde | −37 495 | −10 105 | −3 726 | −4 783 | −88 | 18 392 | 4 682 | 637 | 1 607 | −7 074 | 7 709 | −4 561 | 23 512 | −1 598 | −1 263 | −24 434 | −4 311 | 2 030 |
| Ändring (%) | −73,05 | −63,13 | 28,37 | −98,16 | −20 991,49 | −74,54 | −86,40 | 152,48 | −540,09 | −208,97 | −159,17 | −615,49 | −106,80 | −20,95 | 1 834,69 | −82,36 | −147,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
