TMT Kassaflödesanalys - TTM - TMT Motors Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TMT Motors Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	37 923	433 846	509 753	431 860	132 630	−127 681	−228 069	−86 199	−22 041	−97 874	−421 054	−812 321	−476 691	−362 043	71 545	808 980	830 715	850 934	925 373	151 256
Ändring (%)		1 044,03	17,50	−15,28	−69,29	−196,27	78,62	−62,20	−74,43	344,06	330,20	92,93	−41,32	−24,05	−119,76	1 030,73	2,69	2,43	8,75	−83,65
% av kassaflödet	−55,27	847,98	1 555,77	−201 061,08	8 496,13	368,52	−2 109,87	−291,19	−87,58	−4 919,04	1 463,98	−28 159,74	−4 214,59	30 413,02	2 871,44	−1 775,93	−2 784,17	333,67	256,54	53,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	147 109	−42 314	−44 548	−195 725	−138 870	−249 291	−230 921	−109 597	−176 589	879	−64 209	112 112	−861	90 364	138 850	−534	113 921	45 725	31 179	66 478
Ändring (%)		−128,76	5,28	339,36	−29,05	79,51	−7,37	−52,54	61,13	−100,50	−7 408,39	−274,60	−100,77	−10 600,43	53,66	−100,38	−21 447,75	−59,86	−31,81	113,21
% av kassaflödet	−214,41	−82,71	−135,96	91 123,66	−8 895,90	719,52	−2 136,25	−370,24	−701,71	44,16	223,25	3 886,45	−7,61	−7 590,92	5 572,73	1,17	−381,81	17,93	8,64	23,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−253 652	−340 370	−432 449	−236 360	7 807	342 329	469 802	225 397	223 830	98 986	456 438	703 069	488 779	270 521	−207 808	−854 004	−974 477	−641 624	−595 803	65 734
Ändring (%)		34,19	27,05	−45,34	−103,30	4 285,13	37,24	−52,02	−0,70	−55,78	361,11	54,03	−30,48	−44,65	−176,82	310,96	14,11	−34,16	−7,14	−111,03
% av kassaflödet	369,69	−665,27	−1 319,84	110 042,03	500,08	−988,05	4 346,14	761,43	889,43	4 974,96	−1 587,01	24 372,42	4 321,47	−22 724,79	−8 340,33	1 874,76	3 266,00	−251,60	−165,17	23,21

Kassaflöde	−68 612	51 162	32 765	−215	1 561	−34 647	10 810	29 602	25 165	1 990	−28 761	2 885	11 310	−1 190	2 492	−45 553	−29 837	255 020	360 719	283 156
Ändring (%)		−174,57	−35,96	−100,66	−826,78	−2 319,45	−131,20	173,85	−14,99	−92,09	−1 545,50	−110,03	292,09	−110,52	−309,30	−1 928,24	−34,50	−954,71	41,45	−21,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TMT Motors Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)