TMP Kassaflödesanalys - TTM - Thac Mo Hydro Power Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Thac Mo Hydro Power Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	235 741	241 471	270 864	244 598	382 271	351 612	369 402	374 107	446 532	535 641	433 383	352 513	255 099	53 447	342 533	392 204	327 346	690 291	411 661	562 885
Ändring (%)		2,43	12,17	−9,70	56,29	−8,02	5,06	1,27	19,36	19,96	−19,09	−18,66	−27,63	−79,05	540,89	14,50	−16,54	110,87	−40,36	36,74
% av kassaflödet	216,61	715,13	1 896,90	−122,09	−332,30	1 316,38	391,55	320,33	2 067,70	−883,03	−523,02	492,05	144,56	112,14	574,09	−359,11	−148,58	2 340,83	−1 000,36	645,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	221 964	−289 130	−308 282	−398 980	−428 252	63 790	79 465	−37 566	−178 177	−281 329	−188 282	16 948	186 513	555 874	535 610	253 053	140 405	−199 397	−247 864	−289 207
Ändring (%)		−230,26	6,62	29,42	7,34	−114,90	24,57	−147,27	374,30	57,89	−33,07	−109,00	1 000,53	198,03	−3,65	−52,75	−44,52	−242,02	24,31	16,68
% av kassaflödet	203,95	−856,28	−2 158,94	199,16	372,27	238,82	84,23	−32,17	−825,06	463,78	227,22	23,66	105,69	1 166,34	897,69	−231,70	−63,73	−676,17	602,32	−331,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−348 874	81 425	51 697	−45 954	−69 057	−388 691	−354 524	−219 753	−246 760	−314 971	−327 962	−297 819	−265 146	−561 661	−818 478	−754 474	−688 071	−461 405	−204 949	−186 437
Ändring (%)		−123,34	−36,51	−188,89	50,27	462,85	−8,79	−38,01	12,29	27,64	4,12	−9,19	−10,97	111,83	45,72	−7,82	−8,80	−32,94	−55,58	−9,03
% av kassaflödet	−320,56	241,15	362,04	22,94	60,03	−1 455,20	−375,78	−188,16	−1 142,64	519,25	395,79	−415,71	−150,25	−1 178,48	−1 371,78	690,80	312,31	−1 564,66	498,04	−213,70

Kassaflöde	108 831	33 766	14 279	−200 336	−115 038	26 711	94 343	116 788	21 596	−60 659	−82 862	71 642	176 466	47 660	59 665	−109 217	−220 320	29 489	−41 151	87 241
Ändring (%)		−68,97	−57,71	−1 502,98	−42,58	−123,22	253,21	23,79	−81,51	−380,89	36,60	−186,46	146,32	−72,99	25,19	−283,05	101,73	−113,38	−239,55	−312,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thac Mo Hydro Power Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)