TMC Kassaflödesanalys - TTM - Thu Duc Trading and Import-Export Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Thu Duc Trading and Import-Export Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	36 938	27 771	25 529	5 443	−11 817	42 162	30 136	29 858	131 527	40 390	24 529	36 429	183 976	−14 478	−29 211	8 521	−93 590	23 834	101 227	47 246
Ändring (%)		−24,82	−8,07	−78,68	−317,11	−456,80	−28,52	−0,92	340,51	−69,29	−39,27	48,52	405,02	−107,87	101,77	−129,17	−1 198,35	−125,47	324,72	−53,33
% av kassaflödet	398,66	−398,74	1 096,45	−278,27	60,58	695,88	214,18	251,13	130,70	119,58	133,77	223,29	97,55	80,17	90,28	262,36	90,98	180,15	111,45	120,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 456	−9 721	2 471	−1 541	−3 297	−3 944	−4 906	−4 507	−4 780	4 545	4 967	3 606	8 333	139	574	2 167	−1 842	−3 164	−2 958	−1 916
Ändring (%)		14,95	−125,42	−162,35	114,02	19,61	24,40	−8,14	6,08	−195,08	9,28	−27,41	131,11	−98,33	312,14	277,36	−185,00	71,76	−6,50	−35,24
% av kassaflödet	−91,27	139,57	106,12	78,77	16,90	−65,09	−34,87	−37,90	−4,75	13,46	27,09	22,10	4,42	−0,77	−1,77	66,72	1,79	−23,91	−3,26	−4,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−19 216	−25 015	−25 671	−5 858	−4 393	−32 160	−11 160	−13 462	−26 111	−11 160	−11 160	−23 720	−3 720	−3 720	−3 720	−7 440	−7 440	−7 440	−7 440	−6 200
Ändring (%)		30,18	2,62	−77,18	−25,01	632,05	−65,30	20,63	93,96	−57,26	−0,00	112,54	−84,32	−0,00	−0,00	100,00	−0,00	−0,00	−0,00	−16,67
% av kassaflödet	−207,39	359,17	−1 102,57	299,51	22,52	−530,79	−79,32	−113,23	−25,95	−33,04	−60,86	−145,39	−1,97	20,60	11,50	−229,08	7,23	−56,24	−8,19	−15,84

Kassaflöde	9 265	−6 965	2 328	−1 956	−19 507	6 059	14 070	11 890	100 636	33 775	18 336	16 315	188 589	−18 058	−32 357	3 248	−102 872	13 230	90 829	39 130
Ändring (%)		−175,17	−133,43	−184,00	897,36	−131,06	132,23	−15,50	746,42	−66,44	−45,71	−11,02	1 055,92	−109,58	79,18	−110,04	−3 267,41	−112,86	586,53	−56,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thu Duc Trading and Import-Export Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)