TIX Kassaflödesanalys - TTM - Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	115 597	107 180	98 363	72 982	74 060	102 276	138 367	141 681	139 745	113 830	88 827	104 345	104 468	107 735	106 794	103 117	118 089	124 308	119 840	143 739
Ändring (%)		−7,28	−8,23	−25,80	1,48	38,10	35,29	2,39	−1,37	−18,54	−21,96	17,47	0,12	3,13	−0,87	−3,44	14,52	5,27	−3,59	19,94
% av kassaflödet	260,09	374,57	−647,59	−737,49	−550,76	−807,93	229,22	−894,96	−621,27	−602,38	−169,88	195,36	−434,58	8 062,36	−306,52	−199,10	−906,36	3 669,57	589,84	1 342,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	11 235	−3 591	−48 876	−31 446	−35 311	−61 727	−12 939	−77 769	−65 018	−36 954	−46 479	57 912	−38 818	−16 183	−51 887	−64 969	−41 091	−30 895	−9 592	−43 248
Ändring (%)		−131,96	1 261,10	−35,66	12,29	74,81	−79,04	501,03	−16,40	−43,16	25,78	−224,60	−167,03	−58,31	220,63	25,21	−36,75	−24,81	−68,95	350,89
% av kassaflödet	25,28	−12,55	321,78	317,76	262,59	487,61	−21,44	491,25	289,06	195,56	88,89	108,43	161,48	−1 211,06	148,93	125,44	315,39	−912,02	−47,21	−404,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−82 398	−74 986	−64 671	−51 428	−52 192	−53 204	−65 062	−79 740	−97 484	−96 037	−94 900	−109 110	−89 690	−90 216	−89 748	−89 940	−90 027	−90 025	−89 931	−89 788
Ändring (%)		−8,99	−13,76	−20,48	1,49	1,94	22,29	22,56	22,25	−1,48	−1,18	14,97	−17,80	0,59	−0,52	0,21	0,10	−0,00	−0,10	−0,16
% av kassaflödet	−185,39	−262,06	425,77	519,68	388,14	420,28	−107,78	503,70	433,39	508,22	181,49	−204,28	373,10	−6 751,32	257,59	173,66	690,98	−2 657,55	−442,63	−838,88

Kassaflöde	44 446	28 614	−15 189	−9 896	−13 447	−12 659	60 363	−15 831	−22 493	−18 897	−52 289	53 411	−24 039	1 336	−34 841	−51 792	−13 029	3 388	20 317	10 703
Ändring (%)		−35,62	−153,08	−34,85	35,88	−5,86	−576,84	−126,23	42,08	−15,99	176,71	−202,15	−145,01	−105,56	−2 707,33	48,65	−74,84	−126,00	499,77	−47,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)