THB Kassaflödesanalys - TTM - Ha Noi - Thanh Hoa Beer JSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Ha Noi - Thanh Hoa Beer JSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	61 450	61 139	43 877	34 911	33 405	−26 717	36 543	−4 629	−15 246	23 320	−15 558	13 392	19 217	17 670	−19 098
Ändring (%)		−0,51	−28,24	−20,43	−4,31	−179,98	−236,78	−112,67	229,38	−252,95	−166,72	−186,08	43,49	−8,05	−208,08
% av kassaflödet	135,21	159,29	201,82	134,15	105,80	43,08	−206,08	9,64	26,29	146,51	499,37	397,88	−122,07	489,27	−1 561,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 585	−8 327	−5 009	−1 660	1 286	−30 680	−49 048	−37 597	−30 472	−507	18 730	−4 348	−31 016	−16 720	24 539
Ändring (%)		425,55	−39,85	−66,87	−177,50	−2 485,16	59,87	−23,35	−18,95	−98,34	−3 791,96	−123,21	613,40	−46,09	−246,77
% av kassaflödet	−3,49	−21,70	−23,04	−6,38	4,07	49,47	276,60	78,33	52,55	−3,19	−601,17	−129,17	197,02	−462,95	2 005,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14 419	−14 429	−17 128	−7 227	−3 118	−4 619	−5 228	−5 774	−12 268	−6 896	−6 287	−5 679	−3 943	2 661	−4 217
Ändring (%)		0,07	18,70	−57,80	−56,86	48,16	13,17	10,46	112,46	−43,79	−8,82	−9,68	−30,56	−167,48	−258,48
% av kassaflödet	−31,73	−37,59	−78,78	−27,77	−9,87	7,45	29,48	12,03	21,16	−43,33	201,81	−168,71	25,05	73,69	−344,73

Kassaflöde	45 446	38 383	21 740	26 024	31 574	−62 016	−17 732	−48 000	−57 986	15 916	−3 115	3 366	−15 742	3 612	1 223
Ändring (%)		−15,54	−43,36	19,70	21,33	−296,41	−71,41	170,69	20,80	−127,45	−119,57	−208,04	−567,70	−122,94	−66,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ha Noi - Thanh Hoa Beer JSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)