Kassaflödesanalys (TTM)
Trang Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 95 704 | −3 036 | −36 098 | −81 212 | −57 665 | 53 736 | 94 722 | 171 028 | 136 474 | 119 241 |
| Ändring (%) | −103,17 | 1 089,05 | 124,97 | −28,99 | −193,19 | 76,27 | 80,56 | −20,20 | −12,63 | |
| % av kassaflödet | 348,40 | −12,13 | −636,94 | 574,02 | 155,63 | −262,30 | 728,68 | 99,84 | 101,96 | 126,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 381 | −14 159 | −45 544 | −54 509 | −64 644 | 6 854 | 8 390 | −10 348 | −10 990 | −35 843 |
| Ändring (%) | 163,15 | 221,67 | 19,68 | 18,59 | −110,60 | 22,40 | −223,34 | 6,21 | 226,13 | |
| % av kassaflödet | −19,59 | −56,58 | −803,61 | 385,29 | 174,47 | −33,46 | 64,54 | −6,04 | −8,21 | −38,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −63 250 | 42 406 | 87 479 | 121 668 | 85 557 | −81 045 | −90 155 | 9 699 | 7 282 | 9 699 |
| Ändring (%) | −167,05 | 106,29 | 39,08 | −29,68 | −194,73 | 11,24 | −110,76 | −24,92 | 33,19 | |
| % av kassaflödet | −230,26 | 169,46 | 1 543,54 | −859,98 | −230,91 | 395,60 | −693,54 | 5,66 | 5,44 | 10,32 |
| Kassaflöde | 27 469 | 25 024 | 5 667 | −14 148 | −37 052 | −20 486 | 12 999 | 171 294 | 133 850 | 94 012 |
| Ändring (%) | −8,90 | −77,35 | −349,63 | 161,89 | −44,71 | −163,45 | 1 217,73 | −21,86 | −29,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
