Kassaflödesanalys (TTM)
Thu Duc Water Supply Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 83 289 | 167 074 | 211 906 | 228 411 |
| Ändring (%) | 100,59 | 26,83 | 7,79 | |
| % av kassaflödet | −144,37 | −726,86 | 2 854,59 | 834,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −99 207 | −178 170 | −194 742 | −225 298 |
| Ändring (%) | 79,59 | 9,30 | 15,69 | |
| % av kassaflödet | 171,96 | 775,13 | −2 623,38 | −823,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −41 775 | −11 890 | −9 740 | 24 261 |
| Ändring (%) | −71,54 | −18,08 | −349,08 | |
| % av kassaflödet | 72,41 | 51,73 | −131,21 | 88,63 |
| Kassaflöde | −57 693 | −22 986 | 7 423 | 27 375 |
| Ändring (%) | −60,16 | −132,30 | 268,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
