Kassaflödesanalys (TTM)
TDT Investment and Development Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −34 634 | −1 786 | −17 980 | 4 588 | 386 | −14 825 | −4 894 | 40 713 | 32 624 | −13 429 | −60 658 | −23 765 | 13 129 | 40 206 | 17 915 | −4 376 |
| Ändring (%) | −94,84 | 906,87 | −125,52 | −91,59 | −3 942,76 | −66,99 | −931,88 | −19,87 | −141,16 | 351,68 | −60,82 | −155,25 | 206,24 | −55,44 | −124,43 | |
| % av kassaflödet | 106,87 | 10,50 | 504,00 | 87,04 | 0,79 | −63,22 | −67,37 | 81,62 | −95,97 | 50,00 | 1 052,12 | −4 298,74 | 191,08 | 82,94 | 43,64 | −13,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 031 | −23 265 | −15 110 | −17 361 | −31 673 | −37 930 | −37 137 | −34 363 | −19 268 | −15 763 | −16 909 | −16 133 | −15 358 | −12 495 | −13 511 | −14 526 |
| Ändring (%) | −37,17 | −35,06 | 14,90 | 82,43 | 19,75 | −2,09 | −7,47 | −43,93 | −18,19 | 7,27 | −4,59 | −4,81 | −18,64 | 8,13 | 7,52 | |
| % av kassaflödet | 114,26 | 136,73 | 423,53 | −329,34 | −65,00 | −161,75 | −511,23 | −68,89 | 56,68 | 58,69 | 293,28 | −2 918,34 | −223,52 | −25,78 | −32,91 | −43,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 365 | 8 145 | 29 631 | 17 185 | 77 999 | 73 109 | 44 805 | 37 677 | −48 118 | 1 962 | 70 889 | 39 045 | 7 200 | 18 227 | 33 499 | 48 771 |
| Ändring (%) | −79,31 | 263,80 | −42,00 | 353,88 | −6,27 | −38,72 | −15,91 | −227,71 | −104,08 | 3 513,11 | −44,92 | −81,56 | 153,14 | 83,78 | 45,59 | |
| % av kassaflödet | −121,47 | −47,87 | −830,58 | 325,99 | 160,07 | 311,76 | 616,79 | 75,53 | 141,55 | −7,30 | −1 229,57 | 7 062,73 | 104,79 | 37,60 | 81,60 | 145,02 |
| Kassaflöde | −32 408 | −17 015 | −3 568 | 5 272 | 48 727 | 23 450 | 7 264 | 49 882 | −33 994 | −26 860 | −5 765 | 553 | 6 871 | 48 475 | 41 053 | 33 630 |
| Ändring (%) | −47,50 | −79,03 | −247,77 | 824,33 | −51,87 | −69,02 | 586,68 | −168,15 | −20,98 | −78,54 | −109,59 | 1 142,88 | 605,50 | −15,31 | −18,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
