TDM Kassaflödesanalys - TTM - Thu Dau Mot Water Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Thu Dau Mot Water Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	101 016	252 526	233 980	426 198	473 059	345 428	451 228	192 776	214 115	119 426	20 725	150 374	150 970	340 786	225 786	281 482	458 480	522 973	495 060	278 692
Ändring (%)		149,99	−7,34	82,15	10,99	−26,98	30,63	−57,28	11,07	−44,22	−82,65	625,56	0,40	125,73	−33,75	24,67	62,88	14,07	−5,34	−43,71
% av kassaflödet	−82,10	−93,61	−207,75	−1 627,47	−307,82	1 039,94	157,57	412,61	454,54	−227,10	−58,57	−632,15	41 037,25	445,53	92,59	104,84	181,84	339,77	−114,84	−127,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−118 217	−374 956	−277 949	−243 617	−387 840	−35 680	16 219	32 474	28 115	58 607	25 817	3 076	−16 347	−145 396	−107 038	−249 027	−424 995	−632 219	−762 537	−629 276
Ändring (%)		217,18	−25,87	−12,35	59,20	−90,80	−145,46	100,22	−13,42	108,46	−55,95	−88,09	−631,51	789,46	−26,38	132,65	70,66	48,76	20,61	−17,48
% av kassaflödet	96,08	138,99	246,79	930,27	252,37	−107,42	5,66	69,51	59,68	−111,45	−72,97	−12,93	−4 443,39	−190,09	−43,90	−92,75	−168,56	−410,75	176,89	288,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−105 835	−147 333	−68 659	−208 770	−238 897	−276 532	−181 084	−178 529	−195 124	−230 621	−81 925	−177 237	−134 256	−118 901	125 098	236 025	218 642	263 166	−163 608	132 730
Ändring (%)		39,21	−53,40	204,07	14,43	15,75	−34,52	−1,41	9,30	18,19	−64,48	116,34	−24,25	−11,44	−205,21	88,67	−7,36	20,36	−162,17	−181,13
% av kassaflödet	86,02	54,62	60,96	797,20	155,45	−832,52	−63,24	−382,11	−414,23	438,54	231,54	745,08	−36 493,86	−155,45	51,30	87,91	86,72	170,98	37,95	−60,93

Kassaflöde	−123 036	−269 763	−112 627	−26 188	−153 679	33 216	286 363	46 721	47 106	−52 588	−35 383	−23 788	368	76 489	243 845	268 480	252 128	153 920	−431 086	−217 854
Ändring (%)		119,25	−58,25	−76,75	486,84	−121,61	762,12	−83,68	0,82	−211,64	−32,72	−32,77	−101,55	20 691,59	218,80	10,10	−6,09	−38,95	−380,07	−49,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thu Dau Mot Water Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)