Kassaflödesanalys (TTM)
Tay Ninh Cable Car Tour Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 042 | 7 078 | 8 733 | 8 389 | 16 651 | 4 437 | 11 704 | 19 676 | 9 362 | 16 692 | 1 899 | −8 499 | 1 002 | 2 438 | −7 629 | −24 486 | −25 567 | −35 048 | −35 151 | −11 365 |
| Ändring (%) | −144,12 | 23,38 | −3,95 | 98,50 | −73,35 | 163,77 | 68,11 | −52,42 | 78,30 | −88,63 | −547,64 | −111,78 | 143,41 | −412,92 | 220,96 | 4,42 | 37,08 | 0,29 | −67,67 | |
| % av kassaflödet | −917,04 | −56,59 | 32,18 | 81,49 | 439,93 | 19,89 | −7 454,35 | 433,36 | −30,78 | −41,14 | −6,89 | 39,05 | 13,53 | 672,47 | 252,18 | 293,04 | 281,76 | 107 709,30 | 3 529,49 | 1 532,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 17 791 | −405 | 80 067 | 21 087 | 6 316 | 24 269 | −5 467 | −8 741 | −33 387 | −50 872 | −23 045 | −6 869 | 19 191 | 4 319 | 10 998 | 22 524 | 16 493 | 41 410 | 40 549 | 17 018 |
| Ändring (%) | −102,28 | −19 872,04 | −73,66 | −70,05 | 284,27 | −122,53 | 59,89 | 281,94 | 52,37 | −54,70 | −70,20 | −379,40 | −77,50 | 154,66 | 104,81 | −26,77 | 151,07 | −2,08 | −58,03 | |
| % av kassaflödet | 1 017,04 | 3,24 | 295,04 | 204,85 | 166,87 | 108,77 | 3 481,98 | −192,53 | 109,76 | 125,38 | 83,68 | 31,56 | 259,19 | 1 191,23 | −363,54 | −269,56 | −181,76 | −127 259,24 | −4 071,50 | −2 294,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −19 182 | −61 662 | −19 182 | −19 182 | −6 394 | −6 394 | −6 394 | −6 394 | −6 394 | −6 394 | −6 394 | −12 788 | −6 394 | −6 394 | −6 394 | 0 | −6 394 | −6 394 | −6 394 |
| Ändring (%) | −∞ | 221,46 | −68,89 | −0,00 | −66,67 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 100,00 | −50,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 0,00 | 153,35 | −227,22 | −186,34 | −506,80 | −28,66 | 4 072,37 | −140,83 | 21,02 | 15,76 | 23,22 | 29,38 | −172,71 | −1 763,70 | 211,36 | 76,52 | −0,00 | 19 649,95 | 642,02 | 862,09 |
| Kassaflöde | 1 749 | −12 509 | 27 138 | 10 294 | 3 785 | 22 313 | −157 | 4 540 | −30 419 | −40 574 | −27 541 | −21 762 | 7 404 | 363 | −3 025 | −8 356 | −9 074 | −33 | −996 | −742 |
| Ändring (%) | −815,05 | −316,95 | −62,07 | −63,23 | 489,52 | −100,70 | −2 991,76 | −769,97 | 33,38 | −32,12 | −20,98 | −134,02 | −95,10 | −934,46 | 176,21 | 8,60 | −99,64 | 2 960,66 | −25,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
