Kassaflödesanalys (TTM)
TCO Holdings Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −46 934 | 159 885 | 58 294 | −119 164 |
| Ändring (%) | −440,66 | −63,54 | −304,42 | |
| % av kassaflödet | −2 682,17 | 630,03 | −328,84 | −1 205,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 55 992 | −580 935 | −323 105 | −142 128 |
| Ändring (%) | −1 137,54 | −44,38 | −56,01 | |
| % av kassaflödet | 3 199,83 | −2 289,18 | 1 822,63 | −1 437,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 308 | 446 427 | 247 084 | 271 180 |
| Ändring (%) | −6 208,39 | −44,65 | 9,75 | |
| % av kassaflödet | −417,66 | 1 759,15 | −1 393,80 | 2 742,43 |
| Kassaflöde | 1 750 | 25 377 | −17 727 | 9 888 |
| Ändring (%) | 1 350,28 | −169,85 | −155,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
