TBC Kassaflödesanalys - TTM - Thac Ba Hydropower Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Thac Ba Hydropower Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	315 708	338 759	353 778	409 026	382 282	315 242	324 227	328 713	334 332	430 651	301 425	299 221	187 327	188 461	320 811	233 555	432 146	384 003	381 898	475 953
Ändring (%)		7,30	4,43	15,62	−6,54	−17,54	2,85	1,38	1,71	28,81	−30,01	−0,73	−37,39	0,61	70,23	−27,20	85,03	−11,14	−0,55	24,63
% av kassaflödet	−105,97	453,74	−1 604,91	−1 436,80	1 713,29	−2 003,02	725,18	543,99	1 099,15	2 968,93	−791,35	−1 516,19	−508,63	981,90	548,44	567,47	1 148,08	−1 130,34	−2 091,43	−945,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−813 040	−43 741	−93 054	−126 475	−81 226	−104 076	−51 111	−36 621	−34 933	−46 405	−8 142	79 718	47 463	27 038	−23 646	−39 486	−99 997	−153 162	−163 450	−310 828
Ändring (%)		−94,62	112,74	35,92	−35,78	28,13	−50,89	−28,35	−4,61	32,84	−82,46	−1 079,14	−40,46	−43,03	−187,45	66,99	153,24	53,17	6,72	90,17
% av kassaflödet	272,90	−58,59	422,14	444,27	−364,03	661,29	−114,32	−60,61	−114,84	−319,92	21,37	−403,94	−128,87	140,87	−40,42	−95,94	−265,66	450,84	895,12	617,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	199 402	−220 358	−282 768	−311 019	−278 743	−226 904	−228 406	−231 666	−268 982	−369 741	−331 373	−398 674	−271 620	−196 306	−238 669	−152 912	−294 508	−264 814	−236 709	−215 474
Ändring (%)		−210,51	28,32	9,99	−10,38	−18,60	0,66	1,43	16,11	37,46	−10,38	20,31	−31,87	−27,73	21,58	−35,93	92,60	−10,08	−10,61	−8,97
% av kassaflödet	−66,93	−295,15	1 282,77	1 092,52	−1 249,26	1 441,73	−510,86	−383,39	−884,31	−2 549,01	869,98	2 020,13	737,50	−1 022,77	−408,01	−371,53	−782,42	779,50	1 296,32	427,96

Kassaflöde	−297 930	74 660	−22 043	−28 468	22 313	−15 738	44 710	60 426	30 417	14 505	−38 090	−19 735	−36 830	19 194	58 495	41 157	37 641	−33 972	−18 260	−50 349
Ändring (%)		−125,06	−129,53	29,14	−178,38	−170,54	−384,08	35,15	−49,66	−52,31	−362,59	−48,19	86,62	−152,11	204,77	−29,64	−8,54	−190,25	−46,25	175,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thac Ba Hydropower Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)