STK Kassaflödesanalys - TTM - Century Synthetic Fiber Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Century Synthetic Fiber Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	277 250	446 192	399 200	514 789	479 784	290 142	318 698	363 334	271 287	211 845	28 412	15 077	126 827	−13 687	466 974	385 278	375 557	287 353	−216 194	−293 710
Ändring (%)		60,94	−10,53	28,96	−6,80	−39,53	9,84	14,01	−25,33	−21,91	−86,59	−46,93	741,19	−110,79	−3 511,72	−17,49	−2,52	−23,49	−175,24	35,86
% av kassaflödet	−726,58	−812,45	−546,45	337,98	303,27	107,02	83,24	147,90	75,40	−161,81	−14,33	−4,97	−25,21	10,88	−226,87	−315,82	−415,84	−7 417,76	361,11	313,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	50 897	41 143	24 268	8 669	−16 391	30 446	28 544	26 282	−23 919	−351 537	−246 088	−427 698	−643 563	−812 909	−1 760 398	−1 755 572	−1 635 716	−880 833	−77 297	72 234
Ändring (%)		−19,16	−41,02	−64,28	−289,07	−285,74	−6,25	−7,92	−191,01	1 369,67	−30,00	73,80	50,47	26,31	116,56	−0,27	−6,83	−46,15	−91,22	−193,45
% av kassaflödet	−133,38	−74,91	−33,22	5,69	−10,36	11,23	7,46	10,70	−6,65	268,51	124,09	141,05	127,95	646,15	855,24	1 439,06	1 811,16	22 737,87	129,11	−77,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−366 326	−542 510	−496 778	−371 341	−305 425	−50 044	35 073	−143 510	111 888	9 543	20 133	109 985	14 184	700 786	1 087 420	1 247 442	1 169 630	590 576	234 852	129 024
Ändring (%)		48,09	−8,43	−25,25	−17,75	−83,61	−170,08	−509,18	−177,97	−91,47	110,96	446,30	−87,10	4 840,72	55,17	14,72	−6,24	−49,51	−60,23	−45,06
% av kassaflödet	960,02	987,83	680,02	−243,80	−193,06	−18,46	9,16	−58,42	31,10	−7,29	−10,15	−36,27	−2,82	−557,03	−528,29	−1 022,54	−1 295,08	−15 245,15	−392,28	−137,91

Kassaflöde	−38 158	−54 919	−73 054	152 313	158 203	271 100	382 870	245 657	359 812	−130 922	−198 317	−303 230	−502 998	−125 808	−205 836	−121 994	−90 313	−3 874	−59 869	−93 557
Ändring (%)		43,93	33,02	−308,49	3,87	71,36	41,23	−35,84	46,47	−136,39	51,48	52,90	65,88	−74,99	63,61	−40,73	−25,97	−95,71	1 445,46	56,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Century Synthetic Fiber Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)