Kassaflödesanalys (TTM)
Book and Educational Equipment Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 192 | 36 395 | 11 224 | 8 772 | −26 516 | −34 712 | −4 986 | −6 350 | −22 306 | 13 002 | 10 561 | 7 263 | 28 866 | 7 639 | 18 709 |
| Ändring (%) | 29,09 | −69,16 | −21,84 | −402,27 | 30,91 | −85,64 | 27,35 | 251,28 | −158,29 | −18,78 | −31,22 | 297,42 | −73,54 | 144,91 | |
| % av kassaflödet | 152,53 | 140,73 | 17 923,07 | −314,03 | 128,59 | 79,98 | 74,59 | 73,97 | 264,35 | 626,82 | −980,12 | −222,36 | 202,26 | −119,03 | 851,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 960 | −2 796 | −3 426 | −3 830 | −2 373 | −955 | −854 | −545 | −525 | −2 652 | −3 362 | −3 404 | −6 319 | −5 781 | −7 078 |
| Ändring (%) | 42,62 | 22,54 | 11,81 | −38,04 | −59,74 | −10,60 | −36,18 | −3,76 | 405,55 | 26,78 | 1,25 | 85,62 | −8,50 | 22,42 | |
| % av kassaflödet | −10,60 | −10,81 | −5 470,40 | 137,12 | 11,51 | 2,20 | 12,78 | 6,35 | 6,22 | −127,85 | 312,04 | 104,21 | −44,28 | 90,08 | −322,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 748 | −7 737 | −7 735 | −7 735 | 8 269 | −7 735 | −845 | −1 689 | 14 393 | −8 276 | −8 276 | −7 126 | −8 276 | −8 276 | −9 434 |
| Ändring (%) | −0,15 | −0,02 | −0,00 | −206,90 | −193,55 | −89,08 | 100,00 | −952,00 | −157,50 | −0,00 | −13,89 | 16,13 | −0,00 | 13,99 | |
| % av kassaflödet | −41,92 | −29,92 | −12 352,35 | 276,91 | −40,10 | 17,82 | 12,64 | 19,68 | −170,57 | −398,99 | 768,11 | 218,16 | −57,99 | 128,95 | −429,27 |
| Kassaflöde | 18 484 | 25 862 | 63 | −2 793 | −20 621 | −43 403 | −6 685 | −8 584 | −8 438 | 2 074 | −1 077 | −3 267 | 14 272 | −6 418 | 2 198 |
| Ändring (%) | 39,92 | −99,76 | −4 560,77 | 638,18 | 110,48 | −84,60 | 28,41 | −1,70 | −124,58 | −151,94 | 203,17 | −536,91 | −144,97 | −134,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
