Kassaflödesanalys (TTM)
Steel Structure Manufacture Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 31 316 | 68 073 | 103 310 | 82 763 | 11 070 | −19 454 | −35 988 | −36 794 | −16 217 | 19 312 | 322 | 33 398 | 16 788 | −1 364 | 8 566 | −4 143 | −24 077 | 2 593 | −21 425 | −38 790 |
| Ändring (%) | 117,38 | 51,76 | −19,89 | −86,62 | −275,74 | 84,99 | 2,24 | −55,92 | −219,08 | −98,33 | 10 270,64 | −49,73 | −108,13 | −727,99 | −148,36 | 481,19 | −110,77 | −926,31 | 81,05 | |
| % av kassaflödet | −94,21 | −987,00 | 733,76 | −8 669,02 | 377,16 | −282,52 | 274,22 | −793,65 | 1 624,37 | −3 652,92 | 6,04 | 376,19 | 2 466,96 | 28,36 | 156,12 | −8,84 | 38,54 | 283,71 | 370,79 | 69,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 408 | −2 642 | −2 642 | −2 801 | −149 | 55 | 55 | 30 | 70 | 120 | 1 556 | −284 | −1 621 | −9 638 | −12 736 | −12 819 | −7 959 | −3 532 | −2 137 | −281 |
| Ändring (%) | 9,72 | −0,00 | 6,02 | −94,69 | −136,96 | 0,00 | −46,00 | 135,10 | 72,30 | 1 194,72 | −118,23 | 471,50 | 494,52 | 32,15 | 0,65 | −37,91 | −55,63 | −39,48 | −86,84 | |
| % av kassaflödet | 7,24 | 38,30 | −18,76 | 293,37 | −5,06 | 0,80 | −0,42 | 0,64 | −6,99 | −22,74 | 29,17 | −3,20 | −238,23 | 200,40 | −232,12 | −27,35 | 12,74 | −386,46 | 36,99 | 0,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −62 150 | −72 329 | −86 589 | −80 917 | −7 986 | 26 285 | 22 809 | 41 400 | 15 149 | −19 961 | 3 457 | −24 236 | −14 486 | 6 192 | 9 657 | 63 828 | −30 435 | 1 853 | 17 784 | −16 408 |
| Ändring (%) | 16,38 | 19,72 | −6,55 | −90,13 | −429,13 | −13,22 | 81,50 | −63,41 | −231,76 | −117,32 | −800,99 | −40,23 | −142,75 | 55,95 | 560,97 | −147,68 | −106,09 | 859,79 | −192,27 | |
| % av kassaflödet | 186,97 | 1 048,70 | −615,00 | 8 475,65 | −272,09 | 381,72 | −173,80 | 893,01 | −1 517,39 | 3 775,65 | 64,80 | −272,99 | −2 128,72 | −128,75 | 176,00 | 136,19 | 48,72 | 202,75 | −307,78 | 29,58 |
| Kassaflöde | −33 241 | −6 897 | 14 080 | −955 | 2 935 | 6 886 | −13 124 | 4 636 | −998 | −529 | 5 336 | 8 878 | 680 | −4 809 | 5 487 | 46 867 | −62 471 | 914 | −5 778 | −55 480 |
| Ändring (%) | −79,25 | −304,14 | −106,78 | −407,44 | 134,60 | −290,59 | −135,32 | −121,54 | −47,05 | −1 109,24 | 66,39 | −92,33 | −806,75 | −214,09 | 754,17 | −233,29 | −101,46 | −732,26 | 860,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
