SRF Kassaflödesanalys - TTM - SEAREFICO Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

SEAREFICO Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−98 921	6 380	74 992	105 742	144 191	9 333	6 161	−46 783	15 736	117 198	91 812	−10 015	−98 905	−48 868	−39 964	−53 917	−21 761	67 941	−120 267	−217 701	−158 774
Ändring (%)		−106,45	1 075,35	41,01	36,36	−93,53	−33,99	−859,36	−133,63	644,80	−21,66	−110,91	887,58	−50,59	−18,22	34,92	−59,64	−412,22	−277,02	81,01	−27,07
% av kassaflödet	382,14	54,53	793,10	1 960,01	232,58	−358,85	8,15	−317,61	8,51	65,73	112,38	−6,18	91,00	−143,75	−263,78	64,20	14,80	−268,41	70,49	−2 315,17	−512,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31 498	−45 872	−24 128	−56 171	20 580	71 553	127 143	146 171	247 402	248 678	191 675	152 815	94 709	49 680	22 025	7 892	23 868	−71 462	12 184	133 238	183 859
Ändring (%)		45,63	−47,40	132,81	−136,64	247,68	77,69	14,97	69,26	0,52	−22,92	−20,27	−38,02	−47,54	−55,67	−64,17	202,43	−399,41	−117,05	993,55	37,99
% av kassaflödet	121,68	−392,04	−255,17	−1 041,17	33,20	−2 751,09	168,16	992,35	133,85	139,48	234,61	94,30	−87,14	146,14	145,37	−9,40	−16,23	282,32	−7,14	1 416,94	593,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	104 515	51 164	−41 426	−44 202	−102 796	−83 505	−57 733	−84 667	−78 326	−187 585	−201 759	19 195	−104 573	33 076	33 076	−38 028	−149 099	−21 727	−62 542	93 908	5 832
Ändring (%)		−51,05	−180,97	6,70	132,56	−18,77	−30,86	46,65	−7,49	139,49	7,56	−109,51	−644,79	−131,63	0,00	−214,97	292,08	−85,43	187,86	−250,15	−93,79
% av kassaflödet	−403,75	437,26	−438,12	−819,32	−165,81	3 210,62	−76,36	−574,80	−42,38	−105,21	−246,96	11,85	96,21	97,30	218,32	45,28	101,41	85,83	36,65	998,67	18,82

Kassaflöde	−25 886	11 701	9 455	5 395	61 995	−2 601	75 608	14 730	184 838	178 294	81 699	162 048	−108 690	33 995	15 150	−83 986	−147 028	−25 313	−170 626	9 403	30 983
Ändring (%)		−145,20	−19,19	−42,94	1 049,13	−104,20	−3 007,01	−80,52	1 154,86	−3,54	−54,18	98,35	−167,07	−131,28	−55,43	−654,36	75,06	−82,78	574,07	−105,51	229,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SEAREFICO Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)