SJD Kassaflödesanalys - TTM - Can Don Hydro Power Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Can Don Hydro Power Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	58 753	15 865	14 025	−3 365	34 110	−9 623	109 141	99 287	141 680	250 205	153 376	154 293	103 338	202 590	221 216	241 750	254 880	205 149	178 728	136 592
Ändring (%)		−73,00	−11,60	−123,99	−1 113,79	−128,21	−1 234,20	−9,03	42,70	76,60	−38,70	0,60	−33,02	96,05	9,19	9,28	5,43	−19,51	−12,88	−23,58
% av kassaflödet	−329,67	−41,89	−35,73	6,57	−116,70	31,57	−1 300,68	746,25	264,16	162,48	103,54	112,63	117,51	−1 626,60	6 308,15	651,15	396,05	208,76	239,26	949,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	104 287	57 605	55 962	24 435	9 179	16 297	11 563	10 113	8 345	372	2 657	−10 307	−7 200	−7 903	−9 431	5 605	16 255	21 234	22 248	2 261
Ändring (%)		−44,76	−2,85	−56,34	−62,44	77,56	−29,05	−12,55	−17,48	−95,54	613,96	−487,94	−30,14	9,76	19,33	−159,43	190,01	30,63	4,78	−89,84
% av kassaflödet	−585,16	−152,11	−142,56	−47,68	−31,40	−53,46	−137,81	76,01	15,56	0,24	1,79	−7,52	−8,19	63,45	−268,93	15,10	25,26	21,61	29,78	15,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	−180 862	−111 342	−109 242	−72 315	−72 519	−37 157	−129 096	−96 094	−96 390	−96 590	−7 902	−7 000	−8 200	−207 142	−208 278	−210 228	−206 778	−128 111	−126 274	−124 474
Ändring (%)		−38,44	−1,89	−33,80	0,28	−48,76	247,43	−25,56	0,31	0,21	−91,82	−11,41	17,14	2 426,12	0,55	0,94	−1,64	−38,04	−1,43	−1,43
% av kassaflödet	1 014,83	294,00	278,29	141,12	248,10	121,89	1 538,48	−722,26	−179,71	−62,73	−5,33	−5,11	−9,32	1 663,15	−5 939,23	−566,25	−321,30	−130,36	−169,04	−865,63

Kassaflöde	−17 822	−37 871	−39 255	−51 245	−29 230	−30 483	−8 391	13 305	53 635	153 987	148 131	136 986	87 938	−12 455	3 507	37 127	64 356	98 272	74 702	14 380
Ändring (%)		112,50	3,65	30,54	−42,96	4,29	−72,47	−258,56	303,13	187,10	−3,80	−7,52	−35,81	−114,16	−128,16	958,70	73,34	52,70	−23,98	−80,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Can Don Hydro Power Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)