SII Kassaflödesanalys - TTM - Saigon Water Infrastructure Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Saigon Water Infrastructure Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10 735	−52 304	23 786	−53 668	−58 180	−36 346	−39 371	−27 900	−20 152	−12 306	312	8 404	19 176	283 033	−58 020	298 191	−139 600	−144 503	892 984	873 562	956 376
Ändring (%)		387,22	−145,48	−325,63	8,41	−37,53	8,32	−29,13	−27,77	−38,94	−102,53	2 596,66	128,17	1 375,94	−120,50	−613,94	−146,82	3,51	−717,97	−2,17	9,48
% av kassaflödet	164,40	−1 109,23	968,16	455,30	−3 739,80	−130,73	913,05	−2 174,26	839,25	51,96	−8,00	97,99	44 908,80	−2 909,43	596,42	2 254,99	−2 427,35	−551,43	134,24	163,51	233,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	63 108	128 641	70 346	121 441	113 514	101 371	58 203	51 343	53 986	18 701	17 354	38 829	31 529	−287 863	53 091	64 671	90 181	113 064	−64 180	−165 222	−323 646
Ändring (%)		103,84	−45,32	72,63	−6,53	−10,70	−42,58	−11,79	5,15	−65,36	−7,20	123,74	−18,80	−1 013,00	−118,44	21,81	39,45	25,37	−156,76	157,44	95,89
% av kassaflödet	−966,45	2 728,15	2 863,33	−1 030,27	7 296,62	364,61	−1 349,79	4 001,17	−2 248,30	−78,96	−445,32	452,70	73 837,34	2 959,08	−545,74	489,06	1 568,05	431,46	−9,65	−30,92	−79,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−58 900	−71 622	−91 675	−79 561	−53 778	−37 222	−23 144	−22 160	−36 235	−30 079	−21 563	−38 656	−50 663	−4 899	−4 798	−8 584	55 170	57 644	−163 570	−174 068	−223 030
Ändring (%)		21,60	28,00	−13,21	−32,41	−30,79	−37,82	−4,25	63,52	−16,99	−28,31	79,27	31,06	−90,33	−2,04	78,90	−742,69	4,48	−383,76	6,42	28,13
% av kassaflödet	902,01	−1 518,92	−3 731,50	674,97	−3 456,82	−133,88	536,74	−1 726,91	1 509,06	127,01	553,32	−450,68	−118 646,14	50,35	49,33	−64,92	959,30	219,97	−24,59	−32,58	−54,44

Kassaflöde	−6 530	4 715	2 457	−11 787	1 556	27 803	−4 312	1 283	−2 401	−23 683	−3 897	8 577	43	−9 728	−9 728	13 224	5 751	26 205	665 234	534 272	409 701
Ändring (%)		−172,21	−47,90	−579,79	−113,20	1 687,14	−115,51	−129,76	−287,12	886,30	−83,54	−320,09	−99,50	−22 882,06	−0,00	−235,93	−56,51	355,65	2 438,56	−19,69	−23,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Saigon Water Infrastructure Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)