Kassaflödesanalys (TTM)
Educational Book JSC in Ho Chi Minh City Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 329 | −29 | 13 636 | 30 209 | 28 760 | 1 187 | 4 378 | −8 877 |
| Ändring (%) | −100,45 | −47 534,72 | 121,54 | −4,80 | −95,87 | 268,78 | −302,74 | |
| % av kassaflödet | −123,55 | 1,71 | −191,83 | −746,69 | 132,01 | −126,92 | 209,03 | 142,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 323 | 3 081 | 4 299 | 3 530 | 20 942 | 926 | 1 853 | 2 045 |
| Ändring (%) | −232,63 | 39,53 | −17,89 | 493,29 | −95,58 | 99,99 | 10,35 | |
| % av kassaflödet | 45,35 | −183,65 | −60,48 | −87,25 | 96,13 | −99,03 | 88,45 | −32,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 128 | −4 730 | −25 043 | −37 784 | −27 916 | −3 049 | −4 136 | 610 |
| Ändring (%) | −48,18 | 429,45 | 50,88 | −26,12 | −89,08 | 35,66 | −114,75 | |
| % av kassaflödet | 178,20 | 281,93 | 352,31 | 933,94 | −128,14 | 325,95 | −197,47 | −9,80 |
| Kassaflöde | −5 122 | −1 678 | −7 108 | −4 046 | 21 786 | −935 | 2 095 | −6 222 |
| Ändring (%) | −67,25 | 323,69 | −43,08 | −638,49 | −104,29 | −323,92 | −397,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
