Kassaflödesanalys (TTM)
Song Da Consulting JSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 434 | 5 157 | 6 766 | 9 011 | 10 210 | 7 056 | 7 728 | 2 031 | −4 068 | −1 692 | 2 246 | 2 343 | 309 | −3 699 | 5 877 | 2 298 | 4 750 |
| Ändring (%) | 1 088,07 | 31,20 | 33,17 | 13,32 | −30,90 | 9,52 | −73,72 | −300,29 | −58,42 | −232,78 | 4,29 | −86,82 | −1 298,05 | −258,90 | −60,90 | 106,69 | |
| % av kassaflödet | −52,22 | 1 036,70 | 2 412,00 | 439,21 | 491,41 | 1 454,21 | 774,49 | −225,84 | 126,65 | 94,74 | 185,05 | 220,51 | −40,03 | −466,88 | 83,18 | 314,72 | −996,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 530 | −998 | −933 | 350 | −89 | 2 143 | 1 856 | 1 389 | 1 719 | −244 | 256 | 196 | −483 | 3 411 | 3 323 | 1 011 | −988 |
| Ändring (%) | −34,78 | −6,54 | −137,50 | −125,55 | −2 498,13 | −13,39 | −25,17 | 23,76 | −114,21 | −204,72 | −23,48 | −346,51 | −806,77 | −2,58 | −69,58 | −197,72 | |
| % av kassaflödet | 184,06 | −200,62 | −332,51 | 17,05 | −4,30 | 441,74 | 186,05 | −154,44 | −53,51 | 13,68 | 21,08 | 18,43 | 62,57 | 430,54 | 47,03 | 138,42 | 207,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 265 | −3 661 | −5 553 | −7 309 | −8 043 | −8 714 | −8 586 | −4 320 | −863 | 150 | −1 288 | −1 476 | −597 | 1 080 | −2 137 | −2 581 | −4 241 |
| Ändring (%) | −1 483,10 | 51,65 | 31,62 | 10,05 | 8,33 | −1,46 | −49,69 | −80,02 | −117,42 | −956,92 | 14,57 | −59,52 | −280,78 | −297,88 | 20,76 | 64,32 | |
| % av kassaflödet | −31,85 | −736,08 | −1 979,49 | −356,26 | −387,11 | −1 795,95 | −860,54 | 480,27 | 26,86 | −8,42 | −106,13 | −138,94 | 77,46 | 136,34 | −30,25 | −353,51 | 889,78 |
| Kassaflöde | −831 | 497 | 281 | 2 052 | 2 078 | 485 | 998 | −899 | −3 212 | −1 786 | 1 214 | 1 062 | −771 | 792 | 7 066 | 730 | −477 |
| Ändring (%) | −159,84 | −43,61 | 631,35 | 1,28 | −76,65 | 105,65 | −190,14 | 257,15 | −44,41 | −167,98 | −12,48 | −172,60 | −202,71 | 791,85 | −89,67 | −165,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
