SD5 Kassaflödesanalys - TTM - Song Da 5 Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Song Da 5 Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	65 914	2 747	−40 846	−84 440	−108 681	−59 754	−36 103	−12 451	199 058	220 897	295 356	202 777	342 512	309 848	181 922	183 294	126 950	118 049
Ändring (%)		−95,83	−1 587,19	106,72	28,71	−45,02	−39,58	−65,51	−1 698,70	10,97	33,71	−31,34	68,91	−9,54	−41,29	0,75	−30,74	−7,01
% av kassaflödet	243,33	14,25	−244,50	−597,12	215,34	120,99	112,42	83,90	91,13	149,19	294,52	−253,26	1 822,39	1 652,80	−440,00	208,14	266,17	413,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31 520	−11 777	−2 440	6 897	16 301	2 076	−4 507	−11 091	−6 780	−8 245	−26 402	−4 283	−579	−6 259	−20 588	−12 228	−11 282	−1 673
Ändring (%)		−62,64	−79,28	−382,66	136,36	−87,26	−317,11	146,06	−38,87	21,61	220,20	−83,78	−86,48	980,68	228,93	−40,60	−7,74	−85,17
% av kassaflödet	−116,36	−61,11	−14,61	48,77	−32,30	−4,20	14,04	74,73	−3,10	−5,57	−26,33	5,35	−3,08	−33,39	49,79	−13,89	−23,65	−5,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 795	28 462	60 261	92 060	42 464	9 145	10 240	11 335	34 518	−67 192	−171 318	−278 181	−322 631	−286 388	−203 724	−83 214	−68 548	−89 038
Ändring (%)		−518,89	111,72	52,77	−53,87	−78,47	11,98	10,70	204,52	−294,66	154,97	62,38	15,98	−11,23	−28,86	−59,15	−17,62	29,89
% av kassaflödet	−25,08	147,69	360,71	651,01	−84,14	−18,52	−31,89	−76,38	15,80	−45,38	−170,83	347,44	−1 716,61	−1 527,66	492,73	−94,50	−143,72	−312,15

Kassaflöde	27 088	19 271	16 706	14 141	−50 470	−49 389	−32 115	−14 841	218 442	148 066	100 284	−80 067	18 795	18 747	−41 346	88 062	47 696	28 524
Ändring (%)		−28,86	−13,31	−15,35	−456,90	−2,14	−34,98	−53,79	−1 571,93	−32,22	−32,27	−179,84	−123,47	−0,25	−320,55	−312,99	−45,84	−40,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Song Da 5 Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)