SBA Kassaflödesanalys - TTM - Song Ba Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Song Ba Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	93 772	118 997	164 120	187 854	183 827	162 373	194 809	219 607	226 219	259 260	247 074	250 589	247 006	195 142	222 858	234 697	229 375	219 683	189 339	156 470
Ändring (%)		26,90	37,92	14,46	−2,14	−11,67	19,98	12,73	3,01	14,61	−4,70	1,42	−1,43	−21,00	14,20	5,31	−2,27	−4,23	−13,81	−17,36
% av kassaflödet	−2 043,23	−12 117,19	4 980,99	2 672,60	8 703,95	562,86	326,76	282,03	2 049,97	651,18	−9 576,92	809,18	−3 637,11	−304,79	965,76	−269,25	10 845,05	−9 732,60	−1 705,13	−2 787,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−44 352	−53 744	−45 500	−28 339	−20 551	−9 338	−9 050	−1 036	−1 184	−1 948	−654	−297	−1 487	−1 307	−2 551	−1 972	−3 019	607	1 233	1 202
Ändring (%)		21,18	−15,34	−37,72	−27,48	−54,56	−3,08	−88,55	14,21	64,60	−66,45	−54,54	400,59	−12,16	95,29	−22,72	53,10	−120,12	103,01	−2,48
% av kassaflödet	966,39	5 472,59	−1 380,92	−403,18	−973,06	−32,37	−15,18	−1,33	−10,73	−4,89	25,33	−0,96	21,90	2,04	−11,06	2,26	−142,73	−26,91	−11,11	−21,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−54 010	−66 236	−115 325	−152 486	−161 164	−124 187	−126 140	−140 704	−214 000	−217 497	−249 000	−219 323	−252 310	−257 861	−197 231	−319 893	−224 241	−222 548	−201 676	−163 286
Ändring (%)		22,64	74,11	32,22	5,69	−22,94	1,57	11,55	52,09	1,63	14,48	−11,92	15,04	2,20	−23,51	62,19	−29,90	−0,76	−9,38	−19,04
% av kassaflödet	1 176,83	6 744,60	−3 500,08	−2 169,42	−7 630,89	−430,49	−211,58	−180,70	−1 939,25	−546,28	9 651,59	−708,22	3 715,21	402,75	−854,70	366,98	−10 602,32	9 859,51	1 816,24	2 908,57

Kassaflöde	−4 589	−982	3 295	7 029	2 112	28 848	59 619	77 866	11 035	39 814	−2 580	30 968	−6 791	−64 026	23 076	−87 168	2 115	−2 257	−11 104	−5 614
Ändring (%)		−78,60	−435,51	113,32	−69,95	1 265,91	106,67	30,61	−85,83	260,79	−106,48	−1 300,37	−121,93	842,77	−136,04	−477,74	−102,43	−206,72	391,94	−49,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Song Ba Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)