SAM Kassaflödesanalys - TTM - Sam Holdings Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Sam Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	139 471	−545 208	−1 122 808	−1 586 834	−2 082 844	−1 044 142	−884 373	−594 133	614 594	433 308	328 638	1 126 651	31 535	231 935	176 586	−114 676	775 028	−216 190	−222 483	−48 037
Ändring (%)		−490,91	105,94	41,33	31,26	−49,87	−15,30	−32,82	−203,44	−29,50	−24,16	242,82	−97,20	635,49	−23,86	−164,94	−775,84	−127,89	2,91	−78,41
% av kassaflödet	−2 455,00	−731,69	−1 128,09	−501,44	−802,01	−192,72	16 188,56	1 337,97	595,64	−86,32	−92,26	20 468,69	−4,63	141,33	115,80	−60,85	107,37	−323,36	1 097,62	−43,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−535 267	30 890	−203 339	90 696	−117 810	−246 189	−67 147	−76 725	114 259	−722 796	−542 183	−347 005	−661 110	176 028	111 471	80 169	205 671	175 936	−213	−99 552
Ändring (%)		−105,77	−758,26	−144,60	−229,90	108,97	−72,73	14,26	−248,92	−732,59	−24,99	−36,00	90,52	−126,63	−36,67	−28,08	156,55	−14,46	−100,12	46 590,07
% av kassaflödet	9 421,89	41,46	−204,30	28,66	−45,36	−45,44	1 229,13	172,78	110,74	144,00	152,20	−6 304,29	96,98	107,26	73,10	42,54	28,49	263,15	1,05	−91,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	390 374	588 817	1 425 745	1 812 587	2 460 107	1 832 389	946 245	626 710	−625 440	−212 214	−142 433	−773 873	−51 804	−243 629	−135 334	223 174	−258 714	106 756	202 072	256 529
Ändring (%)		50,83	142,14	27,13	35,72	−25,52	−48,36	−33,77	−199,80	−66,07	−32,88	443,32	−93,31	370,29	−44,45	−264,91	−215,92	−141,26	89,28	26,95
% av kassaflödet	−6 871,47	790,22	1 432,45	572,77	947,27	338,20	−17 321,14	−1 411,33	−606,15	42,28	39,98	−14 059,52	7,60	−148,46	−88,75	118,42	−35,84	159,68	−996,92	234,71

Kassaflöde	−5 681	74 513	99 532	316 458	259 704	541 802	−5 463	−44 406	103 182	−501 950	−356 226	5 504	−681 715	164 106	152 496	188 460	721 819	66 858	−20 270	109 294
Ändring (%)		−1 411,60	33,58	217,95	−17,93	108,62	−101,01	712,85	−332,36	−586,47	−29,03	−101,55	−12 485,21	−124,07	−7,07	23,58	283,01	−90,74	−130,32	−639,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sam Holdings Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)