Kassaflödesanalys (TTM)
Safoco Foodstuff Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 69 487 | 55 091 | 61 859 | 32 144 | 95 620 | 119 854 | 104 470 | 86 621 | 13 892 | 2 532 | 19 798 | 11 189 | 19 386 | 40 820 | 47 927 | 52 046 | 62 917 | 46 758 |
| Ändring (%) | −20,72 | 12,28 | −48,04 | 197,48 | 25,34 | −12,84 | −17,08 | −83,96 | −81,77 | 681,89 | −43,49 | 73,27 | 110,56 | 17,41 | 8,59 | 20,89 | −25,68 | |
| % av kassaflödet | 656,72 | 575,09 | 174,17 | −523,03 | 420,70 | 422,52 | −2 503,38 | 477,75 | −52,96 | 17,68 | 65,35 | −171,42 | −42,74 | 260,18 | 630,01 | 551,00 | 190,31 | 257,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 154 | −21 761 | −14 467 | −8 127 | −42 728 | −61 324 | −48 316 | −38 323 | −9 962 | 41 958 | 51 497 | 23 267 | 11 831 | 11 020 | −4 237 | −6 463 | 6 831 | 7 549 |
| Ändring (%) | −38,10 | −33,52 | −43,82 | 425,73 | 43,52 | −21,21 | −20,68 | −74,00 | −521,18 | 22,73 | −54,82 | −49,15 | −6,86 | −138,45 | 52,53 | −205,69 | 10,51 | |
| % av kassaflödet | −332,24 | −227,16 | −40,73 | 132,25 | −187,99 | −216,19 | 1 157,78 | −211,37 | 37,97 | 293,00 | 169,97 | −356,46 | −26,09 | 70,24 | −55,70 | −68,42 | 20,66 | 41,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −23 752 | −23 752 | −11 876 | −30 164 | −30 164 | −30 164 | −60 328 | −30 164 | −30 164 | −30 164 | −40 972 | −40 972 | −76 560 | −36 139 | −36 139 | −36 139 | −36 690 | −36 139 |
| Ändring (%) | −0,00 | −50,00 | 153,99 | −0,00 | −0,00 | 100,00 | −50,00 | −0,00 | −0,00 | 35,83 | −0,00 | 86,86 | −52,80 | −0,00 | −0,00 | 1,52 | −1,50 | |
| % av kassaflödet | −224,48 | −247,94 | −33,44 | 490,81 | −132,71 | −106,34 | 1 445,62 | −166,37 | 114,98 | −210,64 | −135,23 | 627,72 | 168,81 | −230,35 | −475,06 | −382,60 | −110,98 | −198,90 |
| Kassaflöde | 10 581 | 9 580 | 35 516 | −6 146 | 22 729 | 28 366 | −4 173 | 18 131 | −26 233 | 14 320 | 30 297 | −6 527 | −45 354 | 15 689 | 7 607 | 9 446 | 33 060 | 18 170 |
| Ändring (%) | −9,46 | 270,74 | −117,30 | −469,83 | 24,80 | −114,71 | −534,47 | −244,69 | −154,59 | 111,57 | −121,54 | 594,86 | −134,59 | −51,51 | 24,17 | 250,00 | −45,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
