Kassaflödesanalys (TTM)
Refrigeration Electrical Engineering Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 130 372 | 612 824 | 1 011 660 | 1 033 687 | 2 173 881 | 1 524 628 | 1 710 732 | 2 430 381 | 1 318 245 | 1 569 133 | 1 227 645 | 1 134 561 | 1 527 533 | 2 816 770 | 3 366 061 | 3 739 162 | 4 052 376 | 3 783 526 | 3 455 316 | 2 860 023 |
| Ändring (%) | −45,79 | 65,08 | 2,18 | 110,30 | −29,87 | 12,21 | 42,07 | −45,76 | 19,03 | −21,76 | −7,58 | 34,64 | 84,40 | 19,50 | 11,08 | 8,38 | −6,63 | −8,67 | −17,23 | |
| % av kassaflödet | −104,44 | −69,02 | −851,60 | 68,19 | 157,68 | 129,29 | 285,68 | −349,94 | −130,04 | −230,88 | −322,12 | 8 797,83 | 149,25 | 150,51 | 174,94 | 181,92 | 135,82 | 144,79 | 165,18 | 259,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 621 840 | −826 706 | −599 661 | 138 848 | −1 930 408 | −2 012 533 | −2 545 278 | −3 326 220 | −1 574 064 | −768 233 | 97 708 | 646 060 | 1 003 836 | 642 334 | 24 136 | 267 617 | 295 814 | 204 723 | 38 649 | −864 662 |
| Ändring (%) | −49,03 | −27,46 | −123,15 | −1 490,30 | 4,25 | 26,47 | 30,68 | −52,68 | −51,19 | −112,72 | 561,22 | 55,38 | −36,01 | −96,24 | 1 008,77 | 10,54 | −30,79 | −81,12 | −2 337,19 | |
| % av kassaflödet | 149,84 | 93,11 | 504,78 | 9,16 | −140,02 | −170,66 | −425,04 | 478,93 | 155,28 | 113,04 | −25,64 | 5 009,81 | 98,08 | 34,32 | 1,25 | 13,02 | 9,91 | 7,83 | 1,85 | −78,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −590 415 | −674 007 | −530 769 | 343 384 | 1 136 276 | 1 667 041 | 1 433 271 | 201 400 | −758 969 | −1 480 536 | −1 706 469 | −1 767 885 | −1 508 254 | −1 587 573 | −1 466 100 | −1 951 154 | −1 364 542 | −1 375 157 | −1 402 172 | −891 354 |
| Ändring (%) | 14,16 | −21,25 | −164,70 | 230,91 | 46,71 | −14,02 | −85,95 | −476,85 | 95,07 | 15,26 | 3,60 | −14,69 | 5,26 | −7,65 | 33,08 | −30,06 | 0,78 | 1,96 | −36,43 | |
| % av kassaflödet | 54,55 | 75,91 | 446,79 | 22,65 | 82,42 | 141,37 | 239,35 | −29,00 | 74,87 | 217,84 | 447,76 | −13 708,87 | −147,36 | −84,83 | −76,20 | −94,93 | −45,73 | −52,63 | −67,03 | −80,72 |
| Kassaflöde | −1 082 365 | −887 908 | −118 796 | 1 515 900 | 1 378 690 | 1 179 232 | 598 826 | −694 505 | −1 013 695 | −679 630 | −381 113 | 12 896 | 1 023 504 | 1 871 526 | 1 924 097 | 2 055 383 | 2 983 667 | 2 613 113 | 2 091 810 | 1 104 264 |
| Ändring (%) | −17,97 | −86,62 | −1 376,05 | −9,05 | −14,47 | −49,22 | −215,98 | 45,96 | −32,96 | −43,92 | −103,38 | 7 836,65 | 82,85 | 2,81 | 6,82 | 45,16 | −12,42 | −19,95 | −47,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
