PTB Kassaflödesanalys - TTM - Phu Tai Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Phu Tai Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	654 165	829 728	644 380	277 326	111 324	159 535	279 039	592 787	656 052	735 067	800 432	657 058	818 408	778 466	886 333	841 597	601 486	436 336	441 869	682 827
Ändring (%)		26,84	−22,34	−56,96	−59,86	43,31	74,91	112,44	10,67	12,04	8,89	−17,91	24,56	−4,88	13,86	−5,05	−28,53	−27,46	1,27	54,53
% av kassaflödet	673,49	2 010,75	720,21	−3 614,06	−329,27	−499,85	1 124,50	267,92	1 183,99	539,66	−4 908,53	−690,25	−3 578,01	498,18	795,98	794,24	1 009,99	1 026,35	491,89	137,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−358 040	−497 573	−609 944	−567 034	−567 401	−363 032	−216 547	−156 640	−142 091	−209 281	−196 393	−281 822	−465 622	−412 937	−477 363	−345 579	−135 719	−187 211	−142 677	−225 153
Ändring (%)		38,97	22,58	−7,04	0,06	−36,02	−40,35	−27,66	−9,29	47,29	−6,16	43,50	65,22	−11,32	15,60	−27,61	−60,73	37,94	−23,79	57,81
% av kassaflödet	−368,61	−1 205,81	−681,72	7 389,48	1 678,22	1 137,43	−872,66	−70,80	−256,43	−153,65	1 204,35	296,06	2 035,66	−264,26	−428,70	−326,13	−227,89	−440,36	−158,83	−45,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−201 906	−290 967	54 935	279 073	418 465	171 679	−37 386	−217 673	−455 019	−388 747	−619 614	−461 693	−373 896	−208 643	−297 987	−394 970	−404 449	−213 123	−216 618	30 962
Ändring (%)		44,11	−118,88	408,00	49,95	−58,97	−121,78	482,23	109,04	−14,56	59,39	−25,49	−19,02	−44,20	42,82	32,55	2,40	−47,31	1,64	−114,29
% av kassaflödet	−207,87	−705,13	61,40	−3 636,83	−1 237,70	−537,90	−150,66	−98,38	−821,18	−285,41	3 799,69	485,01	1 634,64	−133,52	−267,61	−372,74	−679,13	−501,31	−241,14	6,25

Kassaflöde	97 131	41 265	89 471	−7 674	−33 810	−31 917	24 815	221 254	55 410	136 208	−16 307	−95 192	−22 873	156 263	111 351	105 963	59 554	42 513	89 831	495 671
Ändring (%)		−57,52	116,82	−108,58	340,60	−5,60	−177,75	791,63	−74,96	145,82	−111,97	483,75	−75,97	−783,17	−28,74	−4,84	−43,80	−28,61	111,30	451,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Phu Tai Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)