Kassaflödesanalys (TTM)
Pomina Steel Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 034 551 | 977 214 | 1 165 598 | −290 414 | −44 211 | −461 452 | −657 909 | −911 086 | −403 170 | 2 103 203 | 2 225 919 | 1 863 539 | 1 803 385 | −331 318 | −101 779 | −69 587 | −109 502 | 24 068 | −5 939 | 129 250 |
| Ändring (%) | −5,54 | 19,28 | −124,92 | −84,78 | 943,75 | 42,57 | 38,48 | −55,75 | −621,67 | 5,83 | −16,28 | −3,23 | −118,37 | −69,28 | −31,63 | 57,36 | −121,98 | −124,68 | −2 276,34 | |
| % av kassaflödet | −561,76 | −4 469,00 | −2 164,97 | −72,31 | −12,84 | −139,42 | −329,34 | −1 368,86 | 256,65 | −965,13 | −1 078,17 | −347,47 | −807,47 | 169,03 | 686,51 | −21 726,23 | −6 360,39 | 49,63 | −1,86 | 34,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −857 875 | −676 718 | −673 042 | 325 992 | −679 929 | −933 564 | −935 366 | −916 152 | −873 213 | 97 234 | 104 889 | 103 306 | 91 695 | 8 181 | 14 214 | 3 682 | 6 597 | 4 317 | −3 630 | 4 566 |
| Ändring (%) | −21,12 | −0,54 | −148,44 | −308,57 | 37,30 | 0,19 | −2,05 | −4,69 | −111,14 | 7,87 | −1,51 | −11,24 | −91,08 | 73,73 | −74,09 | 79,16 | −34,56 | −184,09 | −225,76 | |
| % av kassaflödet | 465,82 | 3 094,77 | 1 250,10 | 81,16 | −197,41 | −282,06 | −468,24 | −1 376,47 | 555,87 | −44,62 | −50,81 | −19,26 | −41,06 | −4,17 | −95,87 | 1 149,63 | 383,18 | 8,90 | −1,13 | 1,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −358 837 | −322 343 | −546 375 | 366 628 | 1 067 713 | 1 726 115 | 1 793 153 | 1 893 848 | 1 120 219 | −2 419 878 | −2 538 785 | −2 504 608 | −2 119 527 | 127 136 | 72 749 | 65 745 | 104 625 | 20 042 | 329 498 | 239 706 |
| Ändring (%) | −10,17 | 69,50 | −167,10 | 191,23 | 61,66 | 3,88 | 5,62 | −40,85 | −316,02 | 4,91 | −1,35 | −15,37 | −106,00 | −42,78 | −9,63 | 59,14 | −80,84 | 1 544,06 | −27,25 | |
| % av kassaflödet | 194,85 | 1 474,14 | 1 014,83 | 91,28 | 310,00 | 521,51 | 897,64 | 2 845,41 | −713,11 | 1 110,45 | 1 229,72 | 467,00 | 949,02 | −64,86 | −490,70 | 20 526,80 | 6 077,12 | 41,33 | 102,97 | 64,25 |
| Kassaflöde | −184 163 | −21 867 | −53 839 | 401 650 | 344 422 | 330 985 | 199 764 | 66 558 | −157 089 | −217 920 | −206 453 | −536 314 | −223 337 | −196 010 | −14 825 | 320 | 1 722 | 48 490 | 319 990 | 373 107 |
| Ändring (%) | −88,13 | 146,22 | −846,02 | −14,25 | −3,90 | −39,65 | −66,68 | −336,02 | 38,72 | −5,26 | 159,78 | −58,36 | −12,24 | −92,44 | −102,16 | 437,52 | 2 716,56 | 559,91 | 16,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
