PMC Kassaflödesanalys - TTM - Pharmedic Pharmaceutical Medicinal Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Pharmedic Pharmaceutical Medicinal Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	86 048	80 690	45 568	86 211	28 584	62 847	70 839	62 677	74 352	36 993	25 933	20 570	59 349	94 690	88 372	94 473	76 025	53 981	54 477	929
Ändring (%)		−6,23	−43,53	89,19	−66,84	119,87	12,72	−11,52	18,63	−50,25	−29,90	−20,68	188,52	59,55	−6,67	6,90	−19,53	−29,00	0,92	−98,30
% av kassaflödet	242,92	−147,52	−33,47	−56,65	−17,23	−73,42	673,24	1 030,86	27 987,38	461,05	−78,98	−326,55	−1 309,69	−391,26	−4 171,72	−10 208,82	−2 173,33	115,27	221,62	−66,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−36 784	−113 294	−154 200	−210 876	−178 684	−126 785	−38 441	−34 467	−41 471	−6 200	−35 972	−4 281	−38 356	18 656	49 021	80 922	98 904	103 390	121 716	100 465
Ändring (%)		208,00	36,11	36,75	−15,27	−29,05	−69,68	−10,34	20,32	−85,05	480,15	−88,10	795,87	−148,64	162,77	65,08	22,22	4,54	17,73	−17,46
% av kassaflödet	−103,85	207,13	113,26	138,56	107,71	148,12	−365,33	−566,89	−15 610,29	−77,28	109,55	67,97	846,44	−77,08	−2 314,10	−8 744,46	−2 827,35	220,77	495,16	−7 188,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13 842	−22 096	−27 518	−27 532	−15 795	−21 655	−21 873	−22 124	−32 610	−22 770	−22 797	−22 590	−25 526	−137 548	−139 512	−176 321	−178 428	−110 542	−151 615	−102 794
Ändring (%)		59,63	24,54	0,05	−42,63	37,10	1,01	1,15	47,40	−30,18	0,12	−0,91	13,00	438,85	1,43	26,38	1,20	−38,05	37,16	−32,20
% av kassaflödet	−39,08	40,39	20,21	18,09	9,52	25,30	−207,87	−363,88	−12 275,12	−283,79	69,43	358,62	563,30	568,35	6 585,88	19 053,39	5 100,72	−236,04	−616,79	7 354,85

Kassaflöde	35 422	−54 699	−136 148	−152 195	−165 893	−85 596	10 522	6 080	266	8 024	−32 835	−6 299	−4 532	−24 201	−2 118	−925	−3 498	46 832	24 581	−1 398
Ändring (%)		−254,42	148,91	11,79	9,00	−48,40	−112,29	−42,22	−95,63	2 920,22	−509,23	−80,82	−28,06	434,07	−91,25	−56,31	278,01	−1 438,78	−47,51	−105,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pharmedic Pharmaceutical Medicinal Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)