PHR Kassaflödesanalys - TTM - Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	505 586	783 672	659 058	576 444	455 135	254 575	621 092	516 806	516 057	782 499	620 256	587 640	611 533	301 974	216 051	268 386	153 537	224 423	269 130	275 918
Ändring (%)		55,00	−15,90	−12,54	−21,04	−44,07	143,97	−16,79	−0,14	51,63	−20,73	−5,26	4,07	−50,62	−28,45	24,22	−42,79	46,17	19,92	2,52
% av kassaflödet	−144,04	−324,12	−389,84	891,75	−1 846,34	−88,16	716,52	1 270,71	−1 388,45	2 940,49	−1 126,61	−1 810,53	1 310,79	−1 510,64	871,00	−245,36	715,91	503,55	383,89	138,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−358 702	−751 204	−370 180	2 177	3 350	315 001	−86 247	90 999	78 596	−233 350	−16 162	114 294	124 206	341 555	404 242	21 087	195 474	521 156	445 200	475 444
Ändring (%)		109,42	−50,72	−100,59	53,87	9 301,76	−127,38	−205,51	−13,63	−396,90	−93,07	−807,18	8,67	174,99	18,35	−94,78	826,99	166,61	−14,57	6,79
% av kassaflödet	102,19	310,69	218,97	3,37	−13,59	−109,09	−99,50	223,75	−211,46	−876,89	29,36	−352,14	266,23	−1 708,65	1 629,67	−19,28	911,45	1 169,34	635,03	239,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−498 052	−275 123	−460 186	−514 879	−483 970	−858 127	−446 387	−567 409	−632 089	−522 535	−659 238	−733 900	−688 569	−663 394	−595 344	−398 882	−327 298	−701 546	−644 865	−554 048
Ändring (%)		−44,76	67,27	11,89	−6,00	77,31	−47,98	27,11	11,40	−17,33	26,16	11,33	−6,18	−3,66	−10,26	−33,00	−17,95	114,34	−8,08	−14,08
% av kassaflödet	141,89	113,79	272,21	−796,51	1 963,31	297,19	−514,97	−1 395,13	1 700,63	−1 963,59	1 197,42	2 261,16	−1 475,92	3 318,66	−2 400,09	364,66	−1 526,11	−1 574,09	−919,83	−278,62

Kassaflöde	−351 003	−241 785	−169 057	64 642	−24 651	−288 750	86 682	40 671	−37 168	26 611	−55 055	−32 457	46 654	−19 990	24 805	−109 384	21 447	44 568	70 107	198 856
Ändring (%)		−31,12	−30,08	−138,24	−138,13	1 071,36	−130,02	−53,08	−191,39	−171,60	−306,89	−41,05	−243,74	−142,85	−224,09	−540,98	−119,61	107,81	57,30	183,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)