Kassaflödesanalys (TTM)
PGT Holdings Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 725 | −11 932 | −21 853 | −14 268 | 1 605 | −953 | −24 417 | −15 083 | −758 | 15 684 | 2 142 | 38 969 | 10 000 | 3 692 | 10 825 | −6 430 | −4 970 | 1 148 |
| Ändring (%) | 108,40 | 83,15 | −34,71 | −111,25 | −159,39 | 2 462,39 | −38,23 | −94,98 | −2 169,46 | −86,34 | 1 719,09 | −74,34 | −63,08 | 193,23 | −159,40 | −22,71 | −123,10 | |
| % av kassaflödet | 138,90 | 478,94 | 336,94 | 238,50 | −32,17 | 10,60 | 343,41 | −4 431,37 | −40,51 | 200,36 | 385,40 | 1 517,54 | 179,65 | 848,05 | 162,44 | −83,58 | 1 319,89 | 20,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 603 | 869 | 7 777 | 9 390 | −13 731 | −8 901 | 7 868 | 5 381 | 329 | −7 325 | −947 | −24 573 | 7 004 | 7 650 | 7 996 | 14 454 | 4 594 | 4 546 |
| Ändring (%) | −45,81 | 794,99 | 20,74 | −246,24 | −35,18 | −188,40 | −31,61 | −93,89 | −2 326,25 | −87,07 | 2 495,14 | −128,50 | 9,22 | 4,53 | 80,76 | −68,22 | −1,03 | |
| % av kassaflödet | −38,90 | −34,88 | −119,90 | −156,96 | 275,32 | 99,05 | −110,66 | 1 580,82 | 17,59 | −93,58 | −170,35 | −956,95 | 125,81 | 1 757,23 | 119,99 | 187,87 | −1 219,89 | 79,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 8 572 | 7 590 | −1 104 | 7 139 | 867 | 9 439 | 10 043 | 2 300 | −531 | −639 | −11 827 | −11 437 | −10 906 | −12 157 | −330 | ||
| Ändring (%) | ∞ | −11,45 | −114,55 | −746,55 | −87,85 | 988,51 | 6,40 | −77,10 | −123,10 | 20,38 | 1 749,59 | −3,30 | −4,64 | 11,47 | −97,29 | |||
| % av kassaflödet | −0,00 | −344,07 | −117,04 | 18,46 | −143,14 | −9,65 | −132,75 | 2 950,54 | 122,92 | −6,79 | −115,04 | −460,59 | −205,46 | −2 505,28 | −182,43 | −4,29 | ||
| Kassaflöde | −4 122 | −2 491 | −6 486 | −5 982 | −4 987 | −8 986 | −7 110 | 340 | 1 871 | 7 828 | 556 | 2 568 | 5 567 | 435 | 6 664 | 7 693 | −377 | 5 694 |
| Ändring (%) | −39,56 | 160,33 | −7,76 | −16,63 | 80,19 | −20,88 | −104,79 | 449,68 | 318,37 | −92,90 | 361,98 | 116,78 | −92,18 | 1 430,83 | 15,45 | −104,89 | −1 612,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
