PGN Kassaflödesanalys - TTM - Plastic Additives Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Plastic Additives Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 662	9 207	−19 195	−14 582	−5 010	−17 772	−8 196	−9 239	−9 461	−897	737	1 769	−5 769	−5 920	5 503	11 722	67 608
Ändring (%)		453,83	−308,48	−24,03	−65,64	254,71	−53,88	12,72	2,41	−90,52	−182,13	140,15	−426,12	2,62	−192,96	113,02	476,75
% av kassaflödet	−38,98	26,58	669,79	−2 107,18	−47,65	57,91	142,71	230,10	156,42	17,58	−40,47	44,77	−181,70	5 602,61	−199,05	252,49	161,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 552	−12 307	−4 052	−4 296	−4 980	−5 459	−7 423	−8 097	−5 589	−5 525	−16 891	−16 478	−15 935	−11 731	234	2 313	2 500
Ändring (%)		6,54	−67,08	6,02	15,92	9,61	35,99	9,08	−30,98	−1,14	205,70	−2,45	−3,29	−26,38	−101,99	889,32	8,05
% av kassaflödet	270,85	−35,53	141,39	−620,78	−47,36	17,79	129,25	201,68	92,41	108,32	927,90	−416,98	−501,89	11 102,23	−8,46	49,83	5,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 624	37 736	20 381	19 569	20 505	−7 458	9 876	13 321	9 002	1 321	14 334	18 660	24 880	17 546	−8 501	−9 393	−28 263
Ändring (%)		570,95	−45,99	−3,98	4,78	−136,37	−232,42	34,88	−32,43	−85,32	984,89	30,18	33,33	−29,48	−148,45	10,49	200,90
% av kassaflödet	−131,87	108,95	−711,19	2 827,96	195,01	24,30	−171,96	−331,77	−148,83	−25,90	−787,43	472,21	783,58	−16 604,85	307,51	−202,32	−67,54

Kassaflöde	−4 265	34 636	−2 866	692	10 515	−30 689	−5 743	−4 015	−6 048	−5 101	−1 820	3 952	3 175	−106	−2 765	4 643	41 844
Ändring (%)		−912,09	−108,27	−124,15	1 419,45	−391,87	−81,29	−30,09	50,64	−15,66	−64,31	−317,09	−19,65	−103,33	2 516,33	−267,94	801,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Plastic Additives Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)