PDN Kassaflödesanalys - TTM - Dong Nai Port Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Dong Nai Port Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	204 476	185 918	202 714	244 652	261 564	225 533	248 983	224 702	264 756	262 843	253 082	299 185	282 680	265 015	310 365	284 746	328 668	381 753	384 935	475 267
Ändring (%)		−9,08	9,03	20,69	6,91	−13,77	10,40	−9,75	17,83	−0,72	−3,71	18,22	−5,52	−6,25	17,11	−8,25	15,42	16,15	0,83	23,47
% av kassaflödet	−2 119,32	−440,14	−2 843,23	341,42	694,90	11 069,50	533,58	2 354,09	508,75	468,63	5 578,35	−516,26	−408,18	−553,27	−593,71	287,54	274,54	400,70	584,71	881,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−113 775	−158 359	−150 453	−99 779	−169 635	−181 286	−189 797	−171 409	−110 172	−78 428	−51 649	−154 010	−199 595	−159 434	−215 511	−111 895	−85 952	−134 316	−204 803	−236 644
Ändring (%)		39,19	−4,99	−33,68	70,01	6,87	4,69	−9,69	−35,73	−28,81	−34,15	198,19	29,60	−20,12	35,17	−48,08	−23,18	56,27	52,48	15,55
% av kassaflödet	1 179,23	374,90	2 110,22	−139,24	−450,67	−8 897,77	−406,74	−1 795,77	−211,70	−139,83	−1 138,42	265,75	288,21	332,85	412,26	−112,99	−71,80	−140,98	−311,09	−438,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−100 346	−69 791	−59 382	−73 206	−54 279	−42 179	−12 492	−43 716	−102 512	−128 390	−196 960	−203 190	−152 402	−153 532	−147 181	−73 874	−123 051	−152 333	−114 466	−184 873
Ändring (%)		−30,45	−14,91	23,28	−25,85	−22,29	−70,38	249,95	134,49	25,24	53,41	3,16	−25,00	0,74	−4,14	−49,81	66,57	23,80	−24,86	61,51
% av kassaflödet	1 040,05	165,22	832,88	−102,16	−144,20	−2 070,21	−26,77	−458,00	−196,98	−228,91	−4 341,32	350,62	220,06	320,53	281,55	−74,60	−102,79	−159,89	−173,87	−342,88

Kassaflöde	−9 648	−42 240	−7 130	71 658	37 641	2 037	46 663	9 545	52 041	56 088	4 537	−57 952	−69 254	−47 900	−52 275	99 028	119 716	95 271	65 833	53 918
Ändring (%)		337,80	−83,12	−1 105,06	−47,47	−94,59	2 190,27	−79,54	445,20	7,78	−91,91	−1 377,36	19,50	−30,83	9,13	−289,44	20,89	−20,42	−30,90	−18,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dong Nai Port Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)