ORS Kassaflödesanalys - TTM - Tien Phong Securities Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Tien Phong Securities Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 223 368	−797 331	−1 038 397	644 569	752 799	8 932	−2 224 572	−2 947 846	−3 412 447	−3 905 359	−2 616 519	−2 555 521
Ändring (%)		−75,26	30,23	−162,07	16,79	−98,81	−25 005,61	32,51	15,76	14,44	−33,00	−2,33
% av kassaflödet	360,58	857,27	174,28	48,84	63,87	0,80	−113,11	1 566,64	3 091,54	653,66	265,21	145,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17 502	−9 627	−13 251	−12 640	−13 137	−15 041	−11 853	−15 358	−16 972	−12 981	−19 376	−14 856
Ändring (%)		−44,99	37,64	−4,61	3,93	14,50	−21,20	29,57	10,51	−23,52	49,27	−23,33
% av kassaflödet	1,96	10,35	2,22	−0,96	−1,11	−1,35	−0,60	8,16	15,38	2,17	1,96	0,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 346 927	713 950	455 840	687 730	438 950	1 122 164	4 203 244	2 775 040	3 319 040	3 320 876	1 649 295	813 500
Ändring (%)		−69,58	−36,15	50,87	−36,17	155,65	274,57	−33,98	19,60	0,06	−50,34	−50,68
% av kassaflödet	−262,54	−767,63	−76,51	52,11	37,24	100,55	213,71	−1 474,80	−3 006,92	−555,83	−167,17	−46,30

Kassaflöde	−893 942	−93 008	−595 808	1 319 659	1 178 613	1 116 054	1 966 820	−188 164	−110 380	−597 463	−986 599	−1 756 877
Ändring (%)		−89,60	540,60	−321,49	−10,69	−5,31	76,23	−109,57	−41,34	441,28	65,13	78,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tien Phong Securities Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)