OPC Kassaflödesanalys - TTM - OPC Pharmaceutical Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

OPC Pharmaceutical Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	87 669	124 161	88 378	68 113	100 813	190 721	266 104	269 953	304 849	36 088	−44 163	145 354	48 848	255 359	272 313	80 436	103 834	23 725	39 132	58 219
Ändring (%)		41,62	−28,82	−22,93	48,01	89,18	39,53	1,45	12,93	−88,16	−222,38	−429,13	−66,39	422,76	6,64	−70,46	29,09	−77,15	64,94	48,78
% av kassaflödet	−216,92	−4 633,16	1 326,71	−154,73	262,06	136,11	216,77	245,52	−2 010,18	−31,94	36,14	731,36	45,05	122,96	140,20	−965,54	1 327,08	−19,99	−45,92	−164,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 848	785	−44 607	−20 591	−5 044	8 037	63 797	4 250	−171 177	−51 142	−56 144	−19 662	157 554	48 142	40 025	7 021	−12	−46 487	−32 478	−93 478
Ändring (%)		−105,29	−5 784,35	−53,84	−75,50	−259,34	693,76	−93,34	−4 127,27	−70,12	9,78	−64,98	−901,30	−69,44	−16,86	−82,46	−100,17	387 714,83	−30,13	187,82
% av kassaflödet	36,74	−29,28	−669,63	46,78	−13,11	5,74	51,97	3,87	1 128,74	45,27	45,94	−98,93	145,29	23,18	20,61	−84,28	−0,15	39,17	38,12	263,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−113 240	−127 628	−37 107	−91 535	−57 270	−58 655	−207 156	−164 382	−148 928	−97 919	−21 869	−105 718	−97 955	−95 827	−118 164	−95 812	−95 974	−95 943	−91 864	−207
Ändring (%)		12,71	−70,93	146,68	−37,43	2,42	253,18	−20,65	−9,40	−34,25	−77,67	383,42	−7,34	−2,17	23,31	−18,92	0,17	−0,03	−4,25	−99,77
% av kassaflödet	280,19	4 762,55	−557,04	207,94	−148,87	−41,86	−168,75	−149,51	982,04	86,67	17,90	−531,93	−90,33	−46,14	−60,84	1 150,11	−1 226,62	80,84	107,81	0,58

Kassaflöde	−40 416	−2 680	6 661	−44 019	38 470	140 127	122 761	109 949	−15 165	−112 973	−122 205	19 875	108 441	207 683	194 237	−8 331	7 824	−118 680	−85 209	−35 435
Ändring (%)		−93,37	−348,58	−760,80	−187,39	264,25	−12,39	−10,44	−113,79	644,94	8,17	−116,26	445,63	91,52	−6,47	−104,29	−193,92	−1 616,82	−28,20	−58,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OPC Pharmaceutical Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)