Kassaflödesanalys (TTM)
One Technologies Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 929 | −38 962 | −62 994 | 28 131 | −25 685 | 28 474 | 18 989 | −8 475 | −20 288 | 20 169 | −7 457 | 52 527 | 57 235 |
| Ändring (%) | 160,97 | 61,68 | −144,66 | −191,31 | −210,86 | −33,31 | −144,63 | 139,38 | −199,41 | −136,97 | −804,45 | 8,96 | |
| % av kassaflödet | −96,53 | −523,33 | 10 921,17 | 123,52 | 69,06 | 212,21 | −37,48 | 527,30 | −430,12 | 96,23 | −17,46 | 194,57 | 536,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 473 | −18 473 | −18 473 | −80 | −32 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −60,25 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | |||||||
| % av kassaflödet | −119,44 | −248,13 | 3 202,59 | −0,60 | 0,06 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 869 | 64 880 | 80 890 | −5 357 | −11 509 | −14 976 | −69 621 | 6 868 | 25 004 | 790 | 50 152 | −25 531 | −46 557 |
| Ändring (%) | 32,76 | 24,68 | −106,62 | 114,85 | 30,13 | 364,87 | −109,86 | 264,08 | −96,84 | 6 246,59 | −150,91 | 82,35 | |
| % av kassaflödet | 315,96 | 871,46 | −14 023,76 | −23,52 | 30,94 | −111,62 | 137,42 | −427,28 | 530,12 | 3,77 | 117,46 | −94,57 | −436,04 |
| Kassaflöde | 15 467 | 7 445 | −577 | 22 774 | −37 194 | 13 418 | −50 664 | −1 607 | 4 717 | 20 959 | 42 696 | 26 996 | 10 677 |
| Ändring (%) | −51,86 | −107,75 | −4 048,32 | −263,32 | −136,08 | −477,58 | −96,83 | −393,46 | 344,36 | 103,71 | −36,77 | −60,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
