OGC Kassaflödesanalys - TTM - Ocean Group Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Ocean Group Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 496	41 859	5 157	−12 493	−184 430	−109 945	2 011	207 594	137 391	370 396	114 222	40 970	201 989	107 451	166 606	145 983	183 165	253 215	272 392	249 069
Ändring (%)		−2 898,07	−87,68	−342,27	1 376,27	−40,39	−101,83	10 221,17	−33,82	169,59	−69,16	−64,13	393,01	−46,80	55,05	−12,38	25,47	38,24	7,57	−8,56
% av kassaflödet	1,98	64,54	6,30	18,02	105,55	92,49	−1,85	219,28	90,01	65,56	31,64	15,41	51,62	−20,02	−45,41	−38,48	−42,45	−3 509,14	−900,54	531,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	81 173	30 087	83 799	−56 455	10 046	−28 910	−117 201	−117 310	24 376	216 701	255 585	223 216	176 033	−2 485 465	−2 367 770	−2 367 381	−2 464 604	−164 350	−193 866	−188 036
Ändring (%)		−62,94	178,53	−167,37	−117,79	−387,78	305,39	0,09	−120,78	788,99	17,94	−12,66	−21,14	−1 511,93	−4,74	−0,02	4,11	−93,33	17,96	−3,01
% av kassaflödet	−107,63	46,39	102,35	81,42	−5,75	24,32	107,95	−123,91	15,97	38,36	70,79	83,95	44,98	463,17	645,39	624,10	571,13	2 277,62	640,93	−400,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−155 075	−6 965	−6 965	−264	−235	20 000	6 636	4 401	−9 100	−22 070	−8 707	1 765	13 371	1 841 379	1 834 278	1 842 004	1 849 899	−96 089	−108 783	−14 093
Ändring (%)		−95,51	−0,00	−96,21	−10,94	−8 606,13	−66,82	−33,68	−306,77	142,53	−60,55	−120,28	657,42	13 671,13	−0,39	0,42	0,43	−105,19	13,21	−87,04
% av kassaflödet	205,62	−10,74	−8,51	0,38	0,13	−16,82	−6,11	4,65	−5,96	−3,91	−2,41	0,66	3,42	−343,14	−499,97	−485,60	−428,68	1 331,64	359,64	−30,05

Kassaflöde	−75 420	64 861	81 871	−69 341	−174 739	−118 875	−108 573	94 672	152 646	564 963	361 036	265 888	391 329	−536 624	−366 875	−379 328	−431 530	−7 216	−30 248	46 893
Ändring (%)		−186,00	26,23	−184,69	152,00	−31,97	−8,67	−187,20	61,24	270,11	−36,10	−26,35	47,18	−237,13	−31,63	3,39	13,76	−98,33	319,18	−255,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ocean Group Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)