NTL Kassaflödesanalys - TTM - Tu Liem Urban Development Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Tu Liem Urban Development Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	186 711	335 625	304 002	460 680	363 442	327 949	285 461	136 286	35 129	−137 026	−73 948	−166 329	−114 089	704 684	540 484	640 622	−196 270	1 007 715	796 226	1 133 524
Ändring (%)		79,76	−9,42	51,54	−21,11	−9,77	−12,96	−52,26	−74,22	−490,07	−46,03	124,93	−31,41	−717,66	−23,30	18,53	−130,64	−613,43	−20,99	42,36
% av kassaflödet	152,85	231,11	533,36	295,38	−771,04	395,92	753,80	−91,42	−40,06	39,72	38,62	−1 169,10	137,52	155,51	389,01	585,68	−196,69	1 031,31	2 154,44	287,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 635	4 126	4 992	1 761	6 326	30 388	30 853	−124 915	29 658	−55 437	−56 520	146 288	−57 597	−248 774	−249 069	−291 486	598 245	−461 436	−460 418	−440 180
Ändring (%)		−142,82	21,01	−64,72	259,22	380,34	1,53	−504,87	−123,74	−286,92	1,95	−358,83	−139,37	331,92	0,12	17,03	−305,24	−177,13	−0,22	−4,40
% av kassaflödet	−7,89	2,84	8,76	1,13	−13,42	36,69	81,47	83,79	−33,82	16,07	29,52	1 028,23	69,43	−54,90	−179,26	−266,49	599,54	−472,24	−1 245,81	−111,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−54 920	−194 525	−251 997	−306 482	−416 905	−275 505	−278 445	−160 455	−152 475	−152 475	−60 990	34 268	88 726	−2 759	−152 475	−239 753	−302 191	−448 567	−298 851	−298 851
Ändring (%)		254,20	29,54	21,62	36,03	−33,92	1,07	−42,37	−4,97	−0,00	−60,00	−156,19	158,92	−103,11	5 427,36	57,24	26,04	48,44	−33,38	−0,00
% av kassaflödet	−44,96	−133,95	−442,12	−196,51	884,46	−332,61	−735,27	107,63	173,88	44,20	31,86	240,87	−106,95	−0,61	−109,74	−219,19	−302,85	−459,07	−808,64	−75,76

Kassaflöde	122 156	145 226	56 997	155 959	−47 137	82 832	37 870	−149 084	−87 688	−344 937	−191 458	14 227	−82 960	453 152	138 939	109 382	99 784	97 712	36 957	394 494
Ändring (%)		18,89	−60,75	173,63	−130,22	−275,73	−54,28	−493,68	−41,18	293,37	−44,49	−107,43	−683,11	−646,23	−69,34	−21,27	−8,77	−2,08	−62,18	967,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tu Liem Urban Development Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)