Kassaflödesanalys (TTM)
Song Hong Aluminium Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 446 | −16 421 | −38 979 | −1 657 | −14 375 | 18 991 | 29 854 | −1 234 | 8 272 | −1 572 | 8 298 | 14 402 | 5 046 | −14 842 | −11 906 | −7 739 | 15 777 | 32 334 | 30 047 | −7 943 |
| Ändring (%) | 31,93 | 137,38 | −95,75 | 767,40 | −232,11 | 57,20 | −104,13 | −770,35 | −119,01 | −627,68 | 73,57 | −64,96 | −394,12 | −19,78 | −35,00 | −303,85 | 104,94 | −7,07 | −126,44 | |
| % av kassaflödet | −8 786,46 | −11 556,97 | 5 729,70 | −44,87 | 554,46 | 377,81 | 2 213,43 | 53,38 | 629,71 | 51,95 | −721,21 | −1 145,69 | −186,51 | 1 381,08 | −683,03 | −1 038,87 | 456,40 | 704,54 | 44 000,92 | −695,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 758 | −650 | −7 401 | 12 211 | 650 | 7 401 | −12 211 | −1 376 | −1 376 | −1 376 | −1 376 | −776 | −776 | −1 761 | −1 809 | −2 066 | −2 546 | −3 090 | ||
| Ändring (%) | 1 038,58 | −265,00 | 1 038,58 | −265,00 | −88,73 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −43,60 | −0,00 | 126,90 | 2,73 | 14,20 | 23,22 | 21,40 | |||||
| % av kassaflödet | 1 947,05 | 95,55 | −200,36 | −470,99 | 48,19 | −320,18 | −929,60 | 45,46 | 119,60 | 109,47 | 50,86 | 72,21 | −44,52 | −236,36 | −52,33 | −45,02 | −3 727,70 | −270,76 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 830 | 16 563 | 38 949 | 12 752 | −428 | −13 964 | −29 156 | −8 478 | 5 253 | −84 | −8 078 | −14 288 | −6 381 | 14 544 | 14 426 | 10 186 | −10 510 | −25 679 | −27 433 | 12 234 |
| Ändring (%) | 68,50 | 135,16 | −67,26 | −103,36 | 3 159,49 | 108,79 | −70,92 | −161,96 | −101,59 | 9 545,87 | 76,89 | −55,34 | −327,92 | −0,81 | −29,39 | −203,18 | 144,32 | 6,83 | −144,60 | |
| % av kassaflödet | 6 939,41 | 11 656,98 | −5 725,24 | 345,22 | 16,52 | −277,81 | −2 161,63 | 366,80 | 399,90 | 2,77 | 702,09 | 1 136,67 | 235,86 | −1 353,39 | 827,61 | 1 367,26 | −304,04 | −559,54 | −40 173,82 | 1 071,97 |
| Kassaflöde | 142 | 142 | −680 | 3 694 | −2 593 | 5 027 | 1 349 | −2 311 | 1 314 | −3 027 | −1 151 | −1 257 | −2 706 | −1 075 | 1 743 | 745 | 3 457 | 4 589 | 68 | 1 141 |
| Ändring (%) | 0,31 | −578,80 | −642,97 | −170,19 | −293,88 | −73,17 | −271,37 | −156,83 | −330,42 | −61,99 | 9,26 | 115,24 | −60,28 | −262,20 | −57,26 | 364,02 | 32,76 | −98,51 | 1 571,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
