Kassaflödesanalys (TTM)
Cai Lay Veterinary Pharmaceutical Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 592 | 25 391 | 19 164 | 5 597 | 7 081 | 14 510 |
| Ändring (%) | 234,43 | −24,52 | −70,80 | 26,51 | 104,94 | |
| % av kassaflödet | 685,26 | 506,35 | 246,53 | 93,54 | 106,87 | −1 403,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −382 | −472 | −545 | 386 | −455 | −10 534 |
| Ändring (%) | 23,39 | 15,57 | −170,89 | −217,79 | 2 214,29 | |
| % av kassaflödet | −34,50 | −9,41 | −7,01 | 6,46 | −6,87 | 1 018,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 102 | −19 905 | −10 845 | 0 | 0 | −5 010 |
| Ändring (%) | 226,19 | −45,51 | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | |
| % av kassaflödet | −550,75 | −396,94 | −139,52 | 0,00 | 0,00 | 484,64 |
| Kassaflöde | 1 108 | 5 014 | 7 774 | 5 983 | 6 625 | −1 034 |
| Ändring (%) | 352,59 | 55,02 | −23,03 | 10,73 | −115,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
