Kassaflödesanalys (TTM)
MocChau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 298 744 | 216 896 | 204 210 | 84 226 | 230 260 | 279 003 | 256 651 | 261 775 | 268 493 | 293 150 | 300 533 | 394 726 | 287 490 | 171 262 | 179 704 | 196 059 | 229 002 | 208 190 |
| Ändring (%) | −27,40 | −5,85 | −58,76 | 173,38 | 21,17 | −8,01 | 2,00 | 2,57 | 9,18 | 2,52 | 31,34 | −27,17 | −40,43 | 4,93 | 9,10 | 16,80 | −9,09 | |
| % av kassaflödet | −571,03 | −2 776,76 | 361,33 | 40,17 | 325,57 | 186,63 | 409,03 | −711,13 | 122,12 | 8 867,27 | 46 715,06 | 940,64 | −111,95 | −139,90 | −153,31 | −1 034,57 | 1 385,73 | 1 015,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −184 026 | −1 421 180 | −1 165 154 | −892 253 | −1 176 947 | 82 322 | 81 033 | −23 434 | 303 476 | 62 260 | −79 941 | −132 677 | −324 181 | −73 576 | −97 604 | −94 010 | −156 475 | −174 865 |
| Ändring (%) | 672,27 | −18,02 | −23,42 | 31,91 | −106,99 | −1,57 | −128,92 | −1 395,03 | −79,48 | −228,40 | 65,97 | 144,34 | −77,30 | 32,66 | −3,68 | 66,45 | 11,75 | |
| % av kassaflödet | 351,75 | 18 194,39 | −2 061,60 | −425,59 | −1 664,09 | 55,07 | 129,14 | 63,66 | 138,03 | 1 883,26 | −12 426,04 | −316,17 | 126,24 | 60,10 | 83,27 | 496,08 | −946,86 | −852,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −167 000 | 1 196 543 | 1 017 506 | 1 017 506 | 1 017 414 | −211 860 | −274 948 | −274 948 | −352 103 | −352 103 | −219 948 | −220 084 | −220 105 | −220 105 | −199 317 | −121 000 | −56 000 | −12 819 |
| Ändring (%) | −816,49 | −14,96 | 0,00 | −0,01 | −120,82 | 29,78 | −0,00 | 28,06 | −0,00 | −37,53 | 0,06 | 0,01 | −0,00 | −9,44 | −39,29 | −53,72 | −77,11 | |
| % av kassaflödet | 319,21 | −15 318,51 | 1 800,36 | 485,34 | 1 438,52 | −141,71 | −438,19 | 746,91 | −160,15 | −10 650,51 | −34 188,89 | −524,46 | 85,71 | 179,80 | 170,04 | 638,50 | −338,87 | −62,51 |
| Kassaflöde | −52 317 | −7 811 | 56 517 | 209 650 | 70 726 | 149 498 | 62 747 | −36 811 | 219 865 | 3 306 | 643 | 41 964 | −256 796 | −122 418 | −117 218 | −18 951 | 16 526 | 20 507 |
| Ändring (%) | −85,07 | −823,55 | 270,95 | −66,26 | 111,38 | −58,03 | −158,67 | −697,27 | −98,50 | −80,54 | 6 422,87 | −711,95 | −52,33 | −4,25 | −83,83 | −187,20 | 24,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
