MBG Kassaflödesanalys - TTM - MBG Group Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

MBG Group Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 276	−228 977	−215 438	−168 754	−167 312	140 130	175 220	−301 634	−280 736	−348 200	−363 931	67 729	38 287	−98 716	−213 035	−252 577	−206 006	65 697	31 210	38 091
Ändring (%)		−2 130,64	−5,91	−21,67	−0,85	−183,75	25,04	−272,15	−6,93	24,03	4,52	−118,61	−43,47	−357,83	115,81	18,56	−18,44	−131,89	−52,49	22,05
% av kassaflödet	100,22	1 623,99	7 434,25	−1 721,09	−660,52	106,24	117,89	2 473,61	−4 565,28	533,35	463,76	121,95	255,95	−5 128,68	361,71	363,98	411,58	331,61	264,49	711,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 477	−31 000	−29 928	−55 199	−55 199	−24 199	−25 271	−134 500	−140 103	−145 706	−151 903	−23 601	−17 820	121 781	115 351	134 468	140 442	−86 894	−10 529	−25 834
Ändring (%)		227,10	−3,46	84,44	−0,00	−56,16	4,43	432,22	4,17	4,00	4,25	−84,46	−24,49	−783,38	−5,28	16,57	4,44	−161,87	−87,88	145,35
% av kassaflödet	−84,23	219,86	1 032,73	−562,96	−217,92	−18,35	−17,00	1 103,00	−2 278,33	223,18	193,57	−42,50	−119,13	6 327,01	−195,85	−193,77	−280,59	−438,60	−89,23	−482,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	9 453	245 877	242 468	233 758	247 841	15 972	−1 324	423 940	426 989	428 620	437 360	11 410	−5 507	−21 141	38 788	48 716	15 511	41 009	−8 881	−6 906
Ändring (%)		2 501,16	−1,39	−3,59	6,02	−93,56	−108,29	−32 131,70	0,72	0,38	2,04	−97,39	−148,27	283,85	−283,48	25,60	−68,16	164,38	−121,66	−22,24
% av kassaflödet	84,01	−1 743,86	−8 366,98	2 384,05	978,44	12,11	−0,89	−3 476,61	6 943,61	−656,53	−557,33	20,54	−36,82	−1 098,33	−65,86	−70,20	−30,99	206,99	−75,26	−129,06

Kassaflöde	11 252	−14 100	−2 898	9 805	25 330	131 903	148 625	−12 194	6 149	−65 286	−78 475	55 538	14 959	1 925	−58 896	−69 394	−50 053	19 812	11 800	5 351
Ändring (%)		−225,31	−79,45	−438,35	158,34	420,73	12,68	−108,20	−150,43	−1 161,66	20,20	−170,77	−73,07	−87,13	−3 159,89	17,82	−27,87	−139,58	−40,44	−54,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MBG Group Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)