LIX Kassaflödesanalys - TTM - Lix Detergent Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Lix Detergent Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	160 397	127 811	115 583	84 704	56 961	213 004	153 200	133 663	274 116	164 664	273 296	350 958	309 802	246 906	191 882	196 188	179 813	260 277	204 697	273 734
Ändring (%)		−20,32	−9,57	−26,72	−32,75	273,95	−28,08	−12,75	105,08	−39,93	65,97	28,42	−11,73	−20,30	−22,29	2,24	−8,35	44,75	−21,35	33,73
% av kassaflödet	−275,97	−112,29	−103,43	−69,92	−48,84	167,78	203,77	122,96	179,41	311,29	280,55	418,77	231,19	326,01	490,50	186,53	777,97	251,01	323,84	389,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−105 118	−112 035	−97 921	−75 648	−56 396	−53 648	−45 434	−9 374	−11 729	−14 502	−30 016	−56 487	−62 332	−57 753	−55 545	−58 579	−59 482	−59 424	−44 326	−28 564
Ändring (%)		6,58	−12,60	−22,75	−25,45	−4,87	−15,31	−79,37	25,12	23,64	106,98	88,19	10,35	−7,35	−3,82	5,46	1,54	−0,10	−25,41	−35,56
% av kassaflödet	180,86	98,43	87,62	62,45	48,35	−42,26	−60,43	−8,62	−7,68	−27,42	−30,81	−67,40	−46,51	−76,26	−141,99	−55,69	−257,35	−57,31	−70,12	−40,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	−113 400	−129 600	−129 414	−130 189	−117 198	−32 400	−32 586	−15 611	−109 602	−97 200	−145 800	−210 600	−113 400	−113 400	−97 200	−32 400	−97 200	−97 200	−97 200	−174 960
Ändring (%)		14,29	−0,14	0,60	−9,98	−72,35	0,57	−52,09	602,09	−11,32	50,00	44,44	−46,15	−0,00	−14,29	−66,67	200,00	−0,00	−0,00	80,00
% av kassaflödet	195,11	113,86	115,80	107,47	100,48	−25,52	−43,34	−14,36	−71,73	−183,75	−149,67	−251,29	−84,62	−149,73	−248,47	−30,81	−420,54	−93,74	−153,77	−249,22

Kassaflöde	−58 122	−113 826	−111 754	−121 137	−116 636	126 958	75 182	108 700	152 787	52 897	97 416	83 806	134 005	75 735	39 120	105 178	23 113	103 692	63 210	70 204
Ändring (%)		95,84	−1,82	8,40	−3,72	−208,85	−40,78	44,58	40,56	−65,38	84,16	−13,97	59,90	−43,48	−48,35	168,86	−78,02	348,63	−39,04	11,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lix Detergent Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)