LGC Kassaflödesanalys - TTM - CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	109 264	181 353	210 811	341 762	292 907	345 495	418 274	316 026	391 006	408 194	413 877	513 748	220 366	143 756	255 242	475 309	559 285	587 974	494 985	670 934
Ändring (%)		65,98	16,24	62,12	−14,30	17,95	21,07	−24,45	23,73	4,40	1,39	24,13	−57,11	−34,76	77,55	86,22	17,67	5,13	−15,82	35,55
% av kassaflödet	−5 551,64	180,84	283,44	987,53	−759,97	2 908,37	690,90	666,16	395,52	−482,42	−339,77	−550,84	−313,45	23,66	98,84	60,55	186,80	−146,98	−728,87	−152,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−899 220	−104 189	−72 263	−29 227	458 373	−206 540	−588 151	−828 864	−781 882	−710 010	65 087	587 594	478 848	−146 876	−1 101 815	−846 751	−1 121 683	−737 612	−123 370	−1 071 855
Ändring (%)		−88,41	−30,64	−59,55	−1 668,32	−145,06	184,76	40,93	−5,67	−9,19	−109,17	802,79	−18,51	−130,67	650,17	−23,15	32,47	−34,24	−83,27	768,81
% av kassaflödet	45 688,72	−103,89	−97,16	−84,45	−1 189,29	−1 738,65	−971,50	−1 747,19	−790,90	839,12	−53,43	−630,02	−681,11	−24,17	−426,66	−107,86	−374,64	184,39	181,66	243,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	787 987	23 121	−64 173	−277 927	−789 821	−127 076	230 417	560 278	489 734	217 202	−600 776	−918 704	−769 518	610 769	1 104 816	1 156 478	861 800	−250 400	−439 526	−38 375
Ändring (%)		−97,07	−377,55	333,09	184,18	−83,91	−281,32	143,16	−12,59	−55,65	−376,60	52,92	−16,24	−179,37	80,89	4,68	−25,48	−129,06	75,53	−91,27
% av kassaflödet	−40 037,08	23,06	−86,28	−803,08	2 049,26	−1 069,72	380,60	1 181,03	495,39	−256,70	493,20	985,04	1 094,55	100,51	427,82	147,32	287,84	62,59	647,21	8,74

Kassaflöde	−1 968	100 285	74 375	34 608	−38 542	11 879	60 540	47 440	98 859	−84 613	−121 812	−93 266	−70 304	607 650	258 242	785 037	299 402	−400 039	−67 911	−439 296
Ändring (%)		−5 195,39	−25,84	−53,47	−211,37	−130,82	409,63	−21,64	108,39	−185,59	43,96	−23,43	−24,62	−964,31	−57,50	203,99	−61,86	−233,61	−83,02	546,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)