Kassaflödesanalys (TTM)
LILAMA 69-2 Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 880 | −7 972 | 4 176 | 1 292 |
| Ändring (%) | −115,98 | −152,38 | −69,06 | |
| % av kassaflödet | −868,72 | 397,45 | −80,31 | 13,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 498 | −123 | −123 | 1 210 |
| Ändring (%) | −97,27 | −0,00 | −1 086,64 | |
| % av kassaflödet | 78,34 | 6,12 | 2,36 | 12,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −51 124 | 6 089 | −9 253 | 7 140 |
| Ändring (%) | −111,91 | −251,98 | −177,16 | |
| % av kassaflödet | 890,38 | −303,55 | 177,96 | 74,05 |
| Kassaflöde | −5 742 | −2 006 | −5 200 | 9 642 |
| Ändring (%) | −65,07 | 159,25 | −285,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
