Kassaflödesanalys (TTM)
Lilama 69-1 Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 729 | 10 173 | 2 695 |
| Ändring (%) | −35,32 | −73,51 | |
| % av kassaflödet | −1 962,97 | −1 042,01 | −15 787,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 905 | 2 | 5 717 |
| Ändring (%) | −99,74 | 239 809,25 | |
| % av kassaflödet | −113,00 | −0,24 | −33 485,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 463 | −11 126 | −8 429 |
| Ändring (%) | −36,29 | −24,24 | |
| % av kassaflödet | 2 179,48 | 1 139,60 | 49 373,74 |
| Kassaflöde | −801 | −976 | −17 |
| Ändring (%) | 21,85 | −98,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
