Kassaflödesanalys (TTM)
Lilama 45.3 Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 012 | −23 368 | −27 572 | 2 424 | −2 457 |
| Ändring (%) | 16,77 | 17,99 | −108,79 | −201,37 | |
| % av kassaflödet | −535,14 | 4 312,32 | 198,46 | −24,07 | 895,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 27 463 | 27 462 | 1 857 | 829 |
| Ändring (%) | 612 300,69 | −0,00 | −93,24 | −55,37 | |
| % av kassaflödet | 0,12 | −5 068,02 | −197,67 | −18,44 | −301,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 747 | −4 637 | −13 783 | −14 352 | 1 354 |
| Ändring (%) | −119,53 | 197,24 | 4,13 | −109,43 | |
| % av kassaflödet | 635,02 | 855,72 | 99,21 | 142,51 | −493,35 |
| Kassaflöde | 3 740 | −542 | −13 893 | −10 071 | −274 |
| Ändring (%) | −114,49 | 2 463,78 | −27,51 | −97,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
